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南京高科(600064)现金流量表图
南京高科(600064)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126405.0991102.8068703.75228390.61202614.79
收到的税费返还(万元)718.92577.8642.481800.382701.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)379.67------464.04
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13659.738135.814551.4935383.2543239.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141163.41100056.5573410.71266279.29249019.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136499.45111709.6982092.98358723.49279238.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17756.3711574.897558.8223434.3918298.93
支付的各项税费(万元)10204.256469.333420.4193633.4688832.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)325.00-------1506.80
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40069.6828278.2519540.3316161.9212053.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)204854.75159212.16112357.53484027.32394342.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-63691.35-59155.61-38946.82-217748.02-145323.12
收回投资收到的现金(万元)24941.44261.88231.5815725.7212696.91
取得投资收益收到的现金(万元)70985.7865132.89811.1085450.1383729.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.67----85.9137.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------571.74
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13908.47--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109836.3679303.241042.68101833.4997035.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1764.651150.96513.122010.931392.12
投资支付的现金(万元)11554.668482.505082.5037113.0037113.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13319.309633.465595.6239123.9338505.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)96517.0569669.77-4552.9462709.5758530.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)824900.00530900.00312000.001393376.001022376.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)824900.00530900.00312000.001393376.001022376.00
偿还债务支付的现金(万元)779009.51493964.00262500.001125376.00835376.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70393.5231620.2824213.4581890.6165707.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)400.00----8.62--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2673.11------2505.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)852076.14528258.49286958.961212085.21903589.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27176.142641.5125041.04181290.79118787.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5649.5713155.67-18458.7226252.3431994.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126691.32126691.32126691.32100438.98100438.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132340.88139846.99108232.60126691.32132433.41
净利润(万元)--102958.12--148254.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--103.34--219.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------49.05--
固定资产报废损失(万元)--2134.29--4501.54--
公允价值变动损失(万元)--11247.24--14077.04--
财务费用(万元)--11197.56--22762.99--
投资损失(万元)---105724.61---196467.54--
递延所得税资产减少(万元)---7197.15---14027.18--
递延所得税负债增加(万元)---2486.80---5005.99--
存货的减少(万元)---24951.04--205538.93--
经营性应收项目的减少(万元)---2861.68---65287.88--
经营性应付项目的增加(万元)---46588.68---399774.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--139846.99--126691.32--
减:现金的期初余额(万元)--126691.32--100438.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-252024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
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