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荣亿精密(873223)现金流量表图
荣亿精密(873223)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6849.1825465.98--12396.916615.11
收到的税费返还(万元)103.60159.46------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)224.432301.172578100.00396.3942.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7177.2227926.6043959000.0012793.306657.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5632.2914584.82--7490.653230.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2739.148652.831811500.004206.302052.58
支付的各项税费(万元)199.06727.382611300.00476.71341.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)895.183795.931915600.001323.53732.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9465.6727760.9532366000.0013497.196356.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2288.46165.6511593000.00-703.89300.99
收回投资收到的现金(万元)--20615.3331343900.0017514.4915139.57
取得投资收益收到的现金(万元)----2794300.0078.3310.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--85.1114600.0046.4646.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--20700.4434152800.0017639.2815197.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1210.458363.54217300.004870.652434.02
投资支付的现金(万元)--13111.9928932600.0011271.999736.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--168.62--100.00100.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--26.18------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1210.4521670.3429149900.0016242.6412270.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1210.45-969.905002900.001396.642926.42
吸收投资收到的现金(万元)--80.00--80.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--80.00--80.0080.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3249.007557.20--2037.691000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)209.961306.96--1297.39573.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3458.968944.1664898900.003415.081653.05
偿还债务支付的现金(万元)1100.005407.2072743400.001550.001550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72.3855.991058100.0014.957.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)532.34695.85--1988.671874.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1704.736159.0374001200.003553.623431.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1754.232785.13-9102300.00-138.54-1778.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.1882.99345300.00128.60-87.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1704.502063.877838900.00682.811361.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6835.924772.0522232600.004772.054772.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5131.426835.9230071500.005454.866133.36
净利润(万元)---3196.01---1513.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--600.95--333.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--58.63--25.78--
长期待摊费用摊销(万元)--115.71--29.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.06---35.00--
固定资产报废损失(万元)--6.70--4.07--
公允价值变动损失(万元)---5.69---4.17--
财务费用(万元)--26.78---127.76--
投资损失(万元)---23.48---76.31--
递延所得税资产减少(万元)---814.49---8.00--
递延所得税负债增加(万元)-------55.19--
存货的减少(万元)---1236.33---645.91--
经营性应收项目的减少(万元)---1970.18---40.46--
经营性应付项目的增加(万元)--4682.64--605.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--165.65---703.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6835.92--5454.86--
减:现金的期初余额(万元)--4772.05--4772.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2063.87--682.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--168.95--72.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--513.29--212.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312023-04-29
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