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荣亿精密(873223)现金流量表图
荣亿精密(873223)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21212.6314052.656849.1825465.98--
收到的税费返还(万元)422.18278.44103.60159.46--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)342.92197.49224.432301.172578100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21977.7414528.597177.2227926.6043959000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14851.729918.715632.2914584.82--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7194.095071.532739.148652.831811500.00
支付的各项税费(万元)679.32308.53199.06727.382611300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2828.621774.98895.183795.931915600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25553.7417073.759465.6727760.9532366000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3576.00-2545.16-2288.46165.6511593000.00
收回投资收到的现金(万元)495.710.00--20615.3331343900.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00----2794300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00--85.1114600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)495.710.00--20700.4434152800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2388.711692.871210.458363.54217300.00
投资支付的现金(万元)700.00300.00--13111.9928932600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--168.62--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.900.00--26.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3090.621992.871210.4521670.3429149900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2594.91-1992.87-1210.45-969.905002900.00
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--80.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--80.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6452.534239.003249.007557.20--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00209.961306.96--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6452.534239.003458.968944.1664898900.00
偿还债务支付的现金(万元)3300.531100.001100.005407.2072743400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)193.41131.4472.3855.991058100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)418.09548.97532.34695.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3912.031780.421704.736159.0374001200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2540.502458.581754.232785.13-9102300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)62.4691.2640.1882.99345300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3567.95-1988.19-1704.502063.877838900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6835.926835.926835.924772.0522232600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3267.974847.735131.426835.9230071500.00
净利润(万元)---1248.38---3196.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--217.80--600.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--52.84--58.63--
长期待摊费用摊销(万元)--79.17--115.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.58---38.06--
固定资产报废损失(万元)------6.70--
公允价值变动损失(万元)---2.26---5.69--
财务费用(万元)--19.23--26.78--
投资损失(万元)---1.82---23.48--
递延所得税资产减少(万元)---463.53---814.49--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---349.91---1236.33--
经营性应收项目的减少(万元)---78.05---1970.18--
经营性应付项目的增加(万元)---2021.33--4682.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2545.16--165.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4847.73--6835.92--
减:现金的期初余额(万元)--6835.92--4772.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1988.19--2063.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---13.07--168.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--300.36--513.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
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