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渝农商行(601077)现金流量表图
渝农商行(601077)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--847878.00----7672010.70
向中央银行借款净增加额(万元)--------883165.20
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--1808404.50----2743940.50
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)251651.90140603.7042060.90111888.50148594.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10736407.9010431729.8010892066.1016660017.6014234266.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)428095.00270673.40167369.00545337.70441831.30
支付的各项税费(万元)364789.20238462.2067464.70425867.70361331.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--3057598.10----4694469.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--366667.40------
拆出资金净增加额(万元)--------927362.10
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1482038.90----1559412.70
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)329273.20297617.50216322.10536254.80571988.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8756933.905932393.803901602.7012714079.5013237908.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1979474.004499336.006990463.403945938.10996358.00
收回投资收到的现金(万元)20771543.0011696797.305067710.9029651508.6023641042.30
取得投资收益收到的现金(万元)1235371.20865247.70458898.301664977.901306157.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4863.803359.90729.5013379.504710.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22011778.0012565404.905527338.7031329866.0024951910.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29631.3020132.007783.60103633.1063335.20
投资支付的现金(万元)27226694.1017373927.907641614.3028139339.1022760130.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27256868.2017394803.907650141.9028245912.2022823465.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5245090.20-4829399.00-2122803.203083953.802128444.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--13726443.70----18233620.60
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23346428.3013726443.701567993.0023497574.3018233620.60
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)421766.20370620.20--422266.90409486.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--22391.60----5566.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18720134.5011258011.803983970.1029360033.9021321052.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4626293.802468431.90-2415977.10-5862459.60-3087431.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-848.80403.7044.201775.301610.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1359828.802138772.602451727.301169207.6038981.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4321041.804321041.804321041.803151834.203151834.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5680870.606459814.406772769.104321041.803190815.80
净利润(万元)--756069.40--1112515.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--433.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3157.60--6932.50--
长期待摊费用摊销(万元)--974.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1207.30---2303.50--
固定资产报废损失(万元)------76861.50--
公允价值变动损失(万元)--27227.80---4396.40--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---175996.80---154157.50--
递延所得税资产减少(万元)---105777.10---106768.70--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--1074291.90---9389266.50--
经营性应付项目的增加(万元)--3270170.00--13109175.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4499336.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6459814.40--4321041.80--
减:现金的期初余额(万元)--4321041.80--3151834.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2138772.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1269000.30----1038020.10
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--245735.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-03-292023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-03-292023-10-28
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