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森林包装(605500)现金流量表图
森林包装(605500)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171633.98119978.5746371.28229803.59170338.68
收到的税费返还(万元)4589.202919.631548.416689.274918.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2401.531591.931128.212127.213871.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178624.72124490.1249047.90238620.07179128.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143260.75104544.9448056.37175353.76134126.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16056.0410423.815501.8718899.1613442.52
支付的各项税费(万元)13299.739144.635224.5820507.2014550.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4114.742345.851117.723956.396521.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176731.26126459.2359900.55218716.52168642.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1893.45-1969.11-10852.6619903.5510486.59
收回投资收到的现金(万元)------33600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)194.28135.0710.00455.25118.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.7081.320.1046.8134.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--29091.487.008.0013832.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38388.4429307.8817.1034110.0613985.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45256.4331981.5114933.8931747.5319780.47
投资支付的现金(万元)------30270.191870.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--44526.503000.00--13900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99366.9876508.0117933.8962017.7135550.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60978.54-47200.13-17916.79-27907.66-21565.57
吸收投资收到的现金(万元)------7800.007800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7800.007800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36188.7627722.6722969.3312430.531415.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36188.7627722.6722969.3320230.539215.30
偿还债务支付的现金(万元)------0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6940.57439.77156.954476.304440.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--50.5225.2641.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7063.13490.29182.224518.094440.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29125.6327232.3722787.1115712.444775.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-365.27-301.47-131.45-232.81-125.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30324.73-22238.34-6113.787475.53-6429.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49509.4749509.4749509.4742033.9542033.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19184.7527271.1343395.7049509.4735604.83
净利润(万元)--7967.92--15781.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--66.20--359.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--206.21--427.43--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--421.77---13.86--
固定资产报废损失(万元)--4788.91--9665.13--
公允价值变动损失(万元)---32.97------
财务费用(万元)--308.21--219.45--
投资损失(万元)---136.45---386.33--
递延所得税资产减少(万元)--432.38---159.16--
递延所得税负债增加(万元)---220.39---313.62--
存货的减少(万元)---3416.29--5341.28--
经营性应收项目的减少(万元)---13598.91---17864.48--
经营性应付项目的增加(万元)--821.38--6883.25--
其他(万元)-------406.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1969.11--19903.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27271.13--49509.47--
减:现金的期初余额(万元)--49509.47--42033.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22238.34--7475.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--253.30--97.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--113.21--38.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-222024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-232024-04-222023-10-31
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