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恒辉安防(300952)现金流量表图
恒辉安防(300952)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32417.4899032.3080801.7053157.9828034.58
收到的税费返还(万元)2008.036396.834525.952857.411405.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)138.262802.952595.19352.0755.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34563.77108232.0887922.8456367.4629495.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27803.1170700.2363819.2938534.6920012.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5478.0317763.2512752.208779.474566.59
支付的各项税费(万元)684.433826.802595.231960.71949.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)375.905573.082028.812593.67852.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34341.4797863.3681195.5351868.5426381.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)222.3010368.726727.314498.923114.31
收回投资收到的现金(万元)20982.5411829.5015460.513211.62810.00
取得投资收益收到的现金(万元)24.10--15.353.352.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.3212.200.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21006.6411833.8215488.053215.50812.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10989.3321624.4116464.6613213.319220.58
投资支付的现金(万元)12420.9516210.0023088.213475.433475.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23410.2837834.4139552.8716688.7412696.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2403.64-26000.59-24064.82-13473.24-11883.39
吸收投资收到的现金(万元)--2633.68620.98620.98--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9600.0023440.0018940.008370.004800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9600.0026073.6819560.988990.984800.00
偿还债务支付的现金(万元)3500.005533.335533.334533.334533.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207.833239.793245.65153.1372.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31.08124.32------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3738.928897.448778.984744.244606.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5861.0817176.2410782.004246.74193.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)353.50-54.68111.6992.27-166.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4033.251489.69-6443.83-4635.30-8741.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16569.1315079.4415079.4415079.4415079.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20602.3716569.138635.6110444.146337.61
净利润(万元)--11093.98--4522.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--590.26------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--231.37--116.05--
长期待摊费用摊销(万元)--47.24------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.49--0.39--
固定资产报废损失(万元)------3089.87--
公允价值变动损失(万元)---0.88--1.28--
财务费用(万元)--260.54---29.86--
投资损失(万元)---12.67---4.66--
递延所得税资产减少(万元)--285.19--25.06--
递延所得税负债增加(万元)---484.80---20.66--
存货的减少(万元)---9090.36---4954.39--
经营性应收项目的减少(万元)---7852.74---2126.81--
经营性应付项目的增加(万元)--7930.01--3975.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10368.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16569.13--10444.14--
减:现金的期初余额(万元)--15079.44--15079.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1489.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--133.61------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212024-04-212023-10-232023-08-012023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-242023-08-012023-04-25
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