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松原股份(300893)现金流量表图
松原股份(300893)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74992.4537953.99111854.4677425.7651978.00
收到的税费返还(万元)----467.77----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1346.91703.251307.241272.781127.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76339.3538657.24113629.4778698.5453105.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43943.0024277.6367104.4846088.7131540.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13115.866484.4519424.1412635.257915.90
支付的各项税费(万元)4388.47818.324550.121939.761230.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4736.612497.216210.697184.025013.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66183.9534077.6197289.4467847.7545700.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10155.404579.6316340.0310850.797404.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.00-----97.39-37.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)164.3260.05140.9557.2857.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1500.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)164.3260.051640.95-40.1019.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28095.109077.9029112.5515831.489634.29
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2500.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28095.109077.9031612.5515831.489634.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27930.78-9017.85-29971.59-15871.58-9614.46
吸收投资收到的现金(万元)654.63--679.20679.20679.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0011500.0050630.0030130.0015650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30654.6311500.0051309.2030809.2016329.20
偿还债务支付的现金(万元)2002.001901.0035150.0022300.0010100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5340.36376.863472.413126.142652.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.002000.001011.552015.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7342.362277.8640622.4126437.6914767.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23312.289222.1410686.794371.511561.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.220.85-0.088.6311.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5537.124784.77-2944.85-640.65-636.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1348.691348.694293.534293.534293.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6885.816133.451348.693652.893656.60
净利润(万元)12331.17--19778.37--6302.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)984.85--2243.03--271.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)183.19--277.06--135.32
长期待摊费用摊销(万元)760.09--1075.27--161.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.09---2.60--21.67
固定资产报废损失(万元)-6.05--111.09--0.00
公允价值变动损失(万元)27.06--22.06--17.42
财务费用(万元)684.53--1148.26--397.20
投资损失(万元)0.00------161.53
递延所得税资产减少(万元)-1.69--542.47---42.78
递延所得税负债增加(万元)-182.54--77.45--672.95
存货的减少(万元)60.02---1867.32--3247.44
经营性应收项目的减少(万元)-5810.22---24437.73--1657.23
经营性应付项目的增加(万元)-3069.09--11018.87---8899.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10155.40--16340.03--7404.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6885.81--1348.69--3656.60
减:现金的期初余额(万元)1348.69--4293.53--4293.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5537.12---2944.85---636.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)110.11--28.27--0.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-04-162023-10-232023-08-28
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-162023-10-242023-08-29
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