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云天化(600096)现金流量表图
云天化(600096)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5028845.663288676.161434910.767397967.875823801.38
收到的税费返还(万元)0.000.000.0028215.070.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)93093.9064937.5440061.6487724.6088902.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5121939.563353613.691474972.407513907.555912703.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3821427.982483922.551031519.415902512.144707792.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)178953.92123994.0264167.12261723.31171993.05
支付的各项税费(万元)265248.30181070.2688354.96315643.64231212.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)105709.57102667.1441847.7490311.8799088.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4371339.762891653.971225889.246570190.975210085.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)750599.79461959.72249083.17943716.58702617.97
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.009190.440.00
取得投资收益收到的现金(万元)58765.0047353.001640.0033907.3128870.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)773.82690.560.008869.093233.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00340.10340.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.005177.973456.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59538.8248043.561640.0057484.9235899.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70478.8839519.5319779.43194282.24108169.00
投资支付的现金(万元)13150.0013150.0012250.0016442.820.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00138496.24--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.0021.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83628.8852669.5332029.43349221.30245894.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24090.06-4625.98-30389.43-291736.39-209994.77
吸收投资收到的现金(万元)245.00245.00245.005880.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)245.00245.00245.005880.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)819684.28522086.32322282.981740926.561554073.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45008.2130007.9529699.99180614.42198589.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)864937.50552339.27352227.971927420.971752663.14
偿还债务支付的现金(万元)1049322.46643253.94337733.651712085.851377607.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)255639.77232643.6315732.61332130.43294078.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22379.401799.400.0072894.2844664.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)230528.56165520.4032622.70506534.87305651.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1535490.791041417.97386088.952550751.161977338.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-670553.30-489078.70-33860.99-623330.18-224675.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1311.01-1306.89-929.60-3660.98-58.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54645.43-33051.84183903.1524989.03267889.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)602636.65602636.65602636.65577647.62577647.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)657282.08569584.81786539.80602636.65845537.14
净利润(万元)--342510.27--549334.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4550.33--44584.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9916.80--18297.39--
长期待摊费用摊销(万元)------31844.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---153.57---1475.24--
固定资产报废损失(万元)--116694.03--8037.61--
公允价值变动损失(万元)--63.45---63.28--
财务费用(万元)--30713.65--83874.69--
投资损失(万元)---34840.46---45645.23--
递延所得税资产减少(万元)--6287.06--12455.73--
递延所得税负债增加(万元)---827.46--68.54--
存货的减少(万元)--194813.69--24765.36--
经营性应收项目的减少(万元)---228160.54--199635.54--
经营性应付项目的增加(万元)---15475.82---238025.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--461959.72--943716.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--569584.81--602636.65--
减:现金的期初余额(万元)--602636.65--577647.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33051.84--24989.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4200.70---1004.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5012.63--8382.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-142024-08-122024-04-122024-03-252023-10-27
更新时间2024-10-172024-08-122024-04-152024-03-262023-10-27
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