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国金证券(600109)现金流量表图
国金证券(600109)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------521523.24
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)118648.66108148.26127707.9997583.5355676.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2710862.831106269.881296756.761555982.46764534.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)311119.43242679.74104096.93344522.88289196.20
支付的各项税费(万元)52076.9139337.5020594.10111045.6486708.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------78324.83
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)156524.9795716.3563659.46547148.73386924.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)975519.59567814.56713801.412118495.811451136.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1735343.23538455.33582955.34-562513.35-686601.61
收回投资收到的现金(万元)147829.84123583.7829566.49139148.33112245.43
取得投资收益收到的现金(万元)11740.086407.741958.3519046.1214001.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.5248.301.0459.730.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)159970.35130039.8231525.88158404.18126397.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10326.037580.572991.1018709.7110738.46
投资支付的现金(万元)74983.7875802.2240984.4477534.6137976.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85309.8183382.7943975.5596244.3248714.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)74660.5546657.03-12449.6662159.8677682.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------2518777.38
取得借款收到的现金(万元)28368.5522733.2310895.1725741.4525741.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)987634.22693541.47273307.993396218.682544518.83
偿还债务支付的现金(万元)1781847.701124470.12455601.802553995.321925294.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)112456.0941297.8714635.4977934.6161815.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1575.00900.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------20097.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1918103.791186423.65478964.552664025.532007207.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-930469.57-492882.18-205656.56732193.15537311.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)129.5440.93-22.35866.091007.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)879663.7592271.11364826.77232705.76-70600.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2935844.532935844.532935844.532703138.782703138.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3815508.283028115.643300671.302935844.532632538.66
净利润(万元)--46264.52--174550.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3869.64--6418.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.77---62.29--
固定资产报废损失(万元)--2568.84--5575.72--
公允价值变动损失(万元)---16208.67---39884.43--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)--14818.41---5773.05--
递延所得税资产减少(万元)--4276.35---2892.94--
递延所得税负债增加(万元)---446.53--3981.62--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--487704.90---626096.65--
经营性应付项目的增加(万元)--180251.59--427810.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3028115.64--2935844.53--
减:现金的期初余额(万元)--2935844.53--2703138.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------187334.74
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-31
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