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大禹节水(300021)资产负债表图
大禹节水(300021)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)112277.22105825.9580560.42115078.8375059.24
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)23229.9317069.9315001.001.0014081.18
应收票据(万元)180.00200.00153.36237.4493.94
应收股利(万元)16.6416.64--16.64318.46
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)232304.96248705.17240043.51277641.31209640.55
其他应收款(万元)11579.6820849.5911122.919902.5114181.47
预付款项(万元)5688.935658.485691.564448.208340.06
存货(万元)47230.1445895.0047097.0636533.5448014.99
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)10128.868346.358142.715131.078096.31
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)559570.38564723.25517764.66543346.04453538.34
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)44506.8542583.1042336.7638377.3339007.08
长期应收款(万元)29009.2528801.9328002.9929758.8025771.57
固定资产(万元)--39814.8649712.5647617.2648682.20
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2207.966615.676388.186256.827926.82
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)218.05224.14230.24236.33242.43
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)39618.6034501.3533537.9332399.4725414.80
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)4018.283002.062802.912216.746982.74
商誉(万元)10220.4710220.4710220.4710220.4710155.65
长期待摊费用(万元)1047.351116.381142.731127.221267.04
递延所得税资产(万元)8295.818241.838309.538821.346348.04
其他非流动资产(万元)73394.3272648.0464093.3464284.7984470.22
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)262127.89258430.19257709.26252059.15264868.22
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)821698.27823153.44775473.92795405.19718406.56
短期借款(万元)95200.1799733.59100636.7578585.8174778.01
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)25264.6625590.5618388.9218671.1127416.20
应付账款(万元)219729.88222019.41182639.78221452.36146165.22
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)7.007.0021.00----
应付职工薪酬(万元)1625.881799.041859.573954.171544.18
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)8702.831866.7410688.0216382.757312.31
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)10906.4010018.827970.5311008.059828.77
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5745.435917.686613.316621.085540.50
一年内到期的非流动负债(万元)22127.7327966.4619172.6522736.8319585.52
其他流动负债(万元)7099.8911995.534313.723676.526390.21
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)406876.59414107.20365130.88391734.90308742.97
长期借款(万元)94263.8089989.0790890.8987424.7891618.23
应付债券(万元)59469.9859236.6858241.9257247.3456252.59
长期应付款(万元)12570.8011208.6810967.0211112.3110394.35
专项应付款(万元)--10046.64--9346.64--
预计负债(万元)171.21309.94536.32719.37169.08
递延所得税负债(万元)572.09503.30604.89742.63507.57
其他非流动负债(万元)7974.927314.476605.855729.989457.29
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)186159.18179893.58180335.77174967.99179186.09
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)593035.77594000.78545466.65566702.88487929.06
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)49666.8450793.0650786.5950751.2947928.26
盈余公积(万元)7594.147594.147594.147594.147225.16
未分配利润(万元)44245.1343144.4744719.5043830.4442796.89
减:库存股(万元)1052.031966.201966.202029.632029.63
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)202161.44201670.29203238.86202276.86197529.15
少数股东权益(万元)26501.0527482.3626768.4126425.4532948.36
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)228662.49229152.65230007.27228702.31230477.50
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)821698.27823153.44775473.92795405.19718406.56
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)15801.8015802.8015802.8215802.9015802.93
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)522.16522.16522.16522.16--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)232484.96248905.17240196.87277878.76209734.50
合同资产(万元)116950.65112172.78109952.1494372.1476030.59
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)3114.303114.303116.333114.302500.00
其他非流动金融资产(万元)729.32711.84714.99715.41701.18
应付票据及应付账款(万元)244994.54247609.97201028.70240123.47173581.42
合同负债(万元)16212.1513110.0619439.9315267.3015722.56
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)6667.276834.217100.316912.875398.47
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5390.945413.755875.575370.505246.48
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)39080.0539814.8649712.5647617.2648682.20
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-102023-10-26
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