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永泰运(001228)资产负债表图
永泰运(001228)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)51676.0879929.0387365.72110773.2958442.47
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)7000.007300.0012500.0012500.0012000.00
应收票据(万元)431.34--------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)100662.5189708.5749924.6750021.0640776.43
其他应收款(万元)6199.334804.203982.682967.4418469.12
预付款项(万元)58653.5774256.84106997.6036560.7661546.23
存货(万元)15386.2419127.7922072.2617902.222695.24
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1400.521400.52--29.15--
其他流动资产(万元)2392.663570.046579.996812.113709.59
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)245631.06288626.90290861.30238800.10199879.26
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2193.552219.462245.362271.26--
长期股权投资(万元)9700.099504.409334.908708.178582.03
长期应收款(万元)3795.473798.971455.751309.19--
固定资产(万元)--51588.7747898.3148427.1939500.73
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)5926.835375.156027.075024.2410044.74
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)38867.1839155.1639533.9238333.2838632.50
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)22421.5822421.5822421.5822421.5820763.91
长期待摊费用(万元)354.62382.92420.67459.62255.98
递延所得税资产(万元)3984.063080.432710.272870.872602.15
其他非流动资产(万元)7729.774353.268137.838896.149172.15
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)158583.82155924.26154351.07153012.82147117.81
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)404214.88444551.16445212.37391812.92346997.07
短期借款(万元)104947.4143350.6540079.9334253.2355532.63
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)31712.08116985.75136053.21103501.9162727.33
应付账款(万元)27477.8229022.8422263.1321784.4819034.81
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)24.5236.4828.48--28.48
应付职工薪酬(万元)2876.772456.391847.153506.632743.12
应付股利(万元)73.5097.90150.00--182.72
应交税费(万元)3150.193457.512896.342074.122324.30
应付利息(万元)6.4612.78------
其他应付款(万元)9016.698717.337286.877757.965994.24
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)793.87841.81731.13849.87899.50
其他流动负债(万元)1313.653900.631260.13995.0020.19
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)201496.78242316.67238992.73185878.91151059.86
长期借款(万元)5614.706087.235873.206525.78--
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)3.582.56------
递延所得税负债(万元)5699.245713.046267.305934.645395.44
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)16508.5017010.2517641.5118080.3411187.45
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)218005.28259326.91256634.23203959.25162247.30
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)91604.2891604.2891604.2891604.2890632.43
盈余公积(万元)5042.445042.445042.685054.053362.65
未分配利润(万元)71140.6068273.1871694.7668240.1469169.15
减:库存股(万元)4699.283499.803499.80----
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)28.6077.67132.9997.01--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)173503.10171884.22175361.36175381.95173550.69
少数股东权益(万元)12706.5013340.0213216.7812471.7311199.08
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)186209.60185224.25188578.14187853.67184749.77
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)404214.88444551.16445212.37391812.92346997.07
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)--2312.30------
划分为持有待售的负债(万元)--137.10------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)101093.8589708.5749924.6750021.0640776.43
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)5250.228621.438621.438621.438596.00
应付票据及应付账款(万元)59189.90146008.60158316.34125286.3981762.14
合同负债(万元)20183.7733410.1826546.3511155.711755.26
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1828.826217.621438.391234.082240.18
融出资金(万元)----1438.39--2240.18
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5194.125422.745543.985669.846670.45
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5190.995207.425501.015619.925792.01
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)53166.3351588.7747898.3148427.19--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-292024-04-102023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-102024-08-27
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