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柏诚股份(601133)资产负债表图
柏诚股份(601133)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)116692.13134629.21147564.87212997.99156641.92
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)32107.7830046.1110027.00--10032.00
应收票据(万元)1366.7883.062578.743442.212513.71
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)91700.3953338.2539194.8557086.9139916.43
其他应收款(万元)3510.022525.873075.873016.673930.99
预付款项(万元)4510.676540.5011170.335547.037859.52
存货(万元)13691.4015391.1017374.9819862.2529487.76
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)14195.0211524.6613858.319297.029645.36
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)476718.01468958.65452479.15475504.09427385.48
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)23.6123.61------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)18804.1018241.4215316.494835.514899.05
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)24.97614.0865.6710252.729080.62
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1571.131586.801598.591619.141639.69
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----669.28669.28749.85
长期待摊费用(万元)153.0732.5737.2341.8846.53
递延所得税资产(万元)5436.924901.854489.344424.553651.37
其他非流动资产(万元)23283.4714320.729828.318259.8910124.63
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)51999.5042502.3834695.1532336.9432487.43
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)528717.51511461.03487174.29507841.03459872.91
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)60399.0560966.6457135.5547938.0239988.74
应付账款(万元)160331.21157091.74129788.64160353.18125749.79
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)4375.743369.502695.825080.763793.41
应付股利(万元)3163.99------2612.50
应交税费(万元)3598.192573.593348.463709.383043.36
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)6476.01525.97714.86465.843081.39
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)302.05321.15262.88127.29168.37
其他流动负债(万元)9111.275755.074836.145664.626747.07
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)246175.14231983.02203923.41230539.99189058.55
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----3.1957.326.98
递延所得税负债(万元)--------72.29
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)379.17434.26391.28142.77170.36
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)246554.31232417.28204314.70230682.76189228.91
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)133835.51131323.29131192.08131060.87130929.66
盈余公积(万元)13616.7913616.7913616.7913616.7911513.20
未分配利润(万元)84414.9081661.8885637.0380069.8175755.28
减:库存股(万元)2604.48--------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)282135.06279032.67282859.60277158.27270644.01
少数股东权益(万元)28.1511.08------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)282163.21279043.75282859.60277158.27270644.01
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)528717.51511461.03487174.29507841.03459872.91
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)139.13180.71163.70160.80195.87
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)93067.1753421.3141773.6060529.1242430.15
合同资产(万元)198496.92209142.97205559.02161622.01164260.67
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)2000.002000.002000.002000.002000.00
应付票据及应付账款(万元)220730.26218058.38186924.19208291.20165738.53
合同负债(万元)1581.621379.365141.057200.916486.44
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)446.915736.922075.182632.003097.12
融出资金(万元)446.915736.922075.182632.003097.12
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)702.22781.32690.26233.98295.68
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)379.17434.26388.1085.4691.08
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--18241.4215316.494835.514899.05
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-292024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-222023-10-27
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