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皇台酒业(000995)资产负债表图
皇台酒业(000995)资产负债表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)1901.19740.321721.381759.321580.30
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)--------5.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)943.95351.39506.99424.84597.60
其他应收款(万元)3211.033093.193190.323126.163138.87
预付款项(万元)290.34692.79187.24150.80342.79
存货(万元)18267.7718375.1916801.4717588.3218960.91
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)87.6780.8534.68104.5371.41
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)24701.9623333.7322442.0823153.9924696.88
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--31900.00------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)8366.668542.628685.558826.828807.24
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--------18.35
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)848.59918.16987.731057.301018.50
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)14313.5614498.4214673.6714860.4314711.64
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)--------24.81
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)148.16158.46145.26133.95149.78
递延所得税资产(万元)50.5150.5150.4450.5131.47
其他非流动资产(万元)--0.00--13.64--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)23915.1424355.8424740.4525140.4625009.12
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--1118000.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--4946100.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)48617.1047689.5847182.5348294.4449706.00
短期借款(万元)500.00--------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--12029700.00------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)8137.178756.917649.178251.118374.23
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)73.72113.54100.9927.1829.30
应付职工薪酬(万元)1315.201604.481453.181506.701623.07
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)6831.556043.266178.576323.456401.50
应付利息(万元)451.72--------
其他应付款(万元)11722.7711442.0911719.8412271.0612055.81
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)68.4268.4277.2477.2462.91
其他流动负债(万元)24.8933.1227.5519.7122.87
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)28954.3528411.5527440.1128700.8028819.85
长期借款(万元)5000.005000.005000.005000.005000.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--2304.232304.232304.231775.45
递延所得税负债(万元)22.3622.3622.4222.42--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)5022.367326.597326.657326.656846.28
向中央银行借款(万元)--12629800.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--56136200.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--3992600.00------
吸收存款(万元)--362402400.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)33976.7135738.1434766.7636027.4535666.14
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)55705.5055657.3755632.0755561.1055474.08
盈余公积(万元)586.13586.13586.13586.13586.13
未分配利润(万元)-59496.76-62156.59-61672.25-61759.32-59904.10
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--6809100.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)14535.6711827.7112286.7512128.7113896.91
少数股东权益(万元)104.71123.73129.02138.29142.94
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)14640.3911951.4412415.7712267.0014039.86
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)48617.1047689.5847182.5348294.4449706.00
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--1995300.00------
#永续债(万元)--4999100.00------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)943.95351.39506.99424.84602.60
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--77911300.00------
其他债权投资(万元)--15357000.00------
其他权益工具投资(万元)100.00100.00100.00100.00100.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)8137.178756.917649.178251.118374.23
合同负债(万元)280.64349.72233.57224.34250.16
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)87.6787.6797.8097.80147.33
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)--------70.83
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)8366.66--------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--30599800.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-26
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