福赛科技(301529)_经营总结

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福赛科技(301529)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　营业成本 453,995,658.33 294,318,789.11 54.25% 主要为营业收入增长，对应成本相应增加所致。　　销售费用 5,900,549.46 4,078,717.46 44.67% 主要系营业收入增长，对应的仓储费用增加所致。　　管理费用 57,267,422.99 40,562,139.16 41.18% 主要系业务规模扩大，管理人员数量增加所致。　　财务费用 12,237,479.15 -14,487,080.67 　主要系本期汇率波动母子公司之间往来确认的汇兑损失金额较大所致。所得税费用 6,725,162.15 6,622,058.41 1.56%经营活动产生的现金流量净额 -38,124.59 27,009,522.67 -100.14% 主要系营业收入增长，对应的原材料支出、人工薪酬支出、出口运费和包装费支出的增长所致。投资活动产生的现金流量净额 91,532,401.25 -76,203,215.90 　主要系上半年降低了银行理财的购买金额。筹资活动产生的现金流量净额 -34,490,878.44 39,632,614.86 -187.03% 主要系上半年股利分红所致。现金及现金等价物净增加额 57,964,972.59 -8,536,340.84公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　投资收益 2,896,085.22 5.60% 主要系本期理财产品增加所致。否　　公允价值变动损益 1,070,849.67 2.07% 主要系本期购买理财产品增加，期末确认对应公允价值变动收益增加所致。否资产减值 -6,709,542.36 -12.97% 主要系本期应收账款和其他应收款坏账准备，存货跌价准备增加所致。否营业外收入 18,000.30 0.03% 主要系本期变卖报废固定资产所致。否营业外支出 144,126.38 0.28% 主要系本期报废固定资产所致。否其他收益 11,318,692.40 21.88% 主要系2024年新增进项税加计扣除所致。否资产处置收益 69,514.41 0.13% 主要系固定资产处置。否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用 □不适用　　　　资产的具体内容形成　　原因资产规模所　　在　　地运营　　模式保障资产安　　全性的控制　　措施收益状况境外资产占公　　司净资产的比　　重是否存在　　重大减值　　风险　　FORESIGHT MEXICO CO LTD S.DE R.L. DEC.V. 子公司 37,661.71万元墨西哥独立生产运营母公司控管，建立健全内控制度，委托外部审计。净利润-2,351.68万元 19.79% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　项目2024年6月30日　　　　账面余额账面价值受限类型受限原因　　货币资金 26,238,450.94 26,238,450.94 冻结银行承兑汇票保证金应收票据 27,337,111.94 27,337,111.94 背书未到期背书未到期合计 53,575,562.88 53,575,562.88 — — 　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　[2023]1262号文）同意注册，公司于2023年8月29日向社会公开发行人民币普通股（A股）21,209,303股，每股发行价为人民币36.60元，募集资金总额为人民币 776,260,489.80元，根据有关规定扣除发行费用人民币 85,030,788.74（不含增值税）元后，实际募集资金金额为人民币 691,229,701.06元。该募集资金已于2023年9月4日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0222号）。截至2024年6月30日，募集资金累计已使用金额 470,360,762.68元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 177,086,410.30元；年产 400万套汽车功能件项目（一期）已使用 95,175,852.60元；补充流动资金专户已使用107,041,362.99元(其中 41,362.99元为补充流动资金在持有期间银行的结息)；超募资金永久补充流动资金 68,000,000.00元，墨西哥福赛汽车内饰件建设项目已使用超募资金 23,057,136.79元。截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额共计 225,388,797.18元（含利息收益等在内），其中 115,388,797.18元存放于公司开立的募集资金银行专户，110,000,000.00元用于闲置募集资金现金管理。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(3)＝　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本　　报　　告　　期　　实　　现　　的　　效　　益截　　止　　报　　告　　期　　末　　累　　计　　实　　现　　的　　效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项　　目　　可　　行　　性　　是　　否　　发　　生　　重　　大　　变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　年产　　400万　　套汽车　　功能件　　项目　　（一　　用否　　补充流　　动资金否 10,700 10,700 10,700 0 10,704.14 100.04% 不适用否资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金净额募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度　　(3)＝　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本　　报　　告　　期　　实　　现　　的　　效　　益截　　止　　报　　告　　期　　末　　累　　计　　实　　现　　的　　效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项　　目　　可　　行　　性　　是　　否　　发　　生　　重　　大　　变　　化　　资项目　　小计　　　　　　　　　　　　　超募资金投向　　　　　　　　　　　　　墨西哥　　福赛汽　　车内饰　　件建设　　用否　　归还银　　行贷款　　（如　　动资金　　（如　　有） -- 6,800 6,800 6,800 0 6,800 100.00% -- -- -- -- -- 　　超募资金投向说明未达到计划进度、预计收益因）项目仍在建设期，持续投入中，暂无法核算效益。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金净额募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度　　(3)＝　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本　　报　　告　　期　　实　　现　　的　　效　　益截　　止　　报　　告　　期　　末　　累　　计　　实　　现　　的　　效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项　　目　　可　　行　　性　　是　　否　　发　　生　　重　　大　　变　　化　　超募资　　金的金　　额、用途及使用进展情况适用公司首次公开发行股票募集资金净额为 69,122.97万元，其中超募资金为 22,822.97万元：　　1、公司于2023年9月12日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，于2023年9月28日召　　开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》，同意公司使用超募资金 6,800.00万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》。　　2、公司于2023年11月27日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于2023年12月13日　　召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意公司的子公司墨西哥福赛有限责任公司拟以不超过 30,501万元人民币（假设美元兑人民币汇率为 7.1785，折合美元约 4,248.94万美元，由于汇率波动，最终实际投资的金额折算成美元会有所变动，下同）建设墨西哥福赛汽车内饰件建设项目。其中，公司拟增资 3,000万美元至墨西哥福赛用于建设该项目，剩余资金由墨西哥福赛以自筹方式投入。公司向墨西哥福赛增资的 3,000万美元中，拟使用超募资金不超过160,229,701.06元人民币，剩余资金由公司以自筹方式解决。具体内容详见公司于2023年11月28日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的公告》。截至2024年6月30日，墨西哥福赛汽车内饰件建设项目已使用超募资金 23,057,136.79元。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2023年9月12日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 177,086,410.30元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中本次可置换 156,179,896.23元，剩余未到期的承兑汇票20,906,514.07元将在票据到期后再用募集资金置换；同意公司使用 4,851,815.91元（不含税）募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了验证，并出具了《关于芜湖福赛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2797号）。截至2024年6月30日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额为 177,086,410.30元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实不适用承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金净额募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度　　(3)＝　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本　　报　　告　　期　　实　　现　　的　　效　　益截　　止　　报　　告　　期　　末　　累　　计　　实　　现　　的　　效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项　　目　　可　　行　　性　　是　　否　　发　　生　　重　　大　　变　　化　　施出现　　募集资　　金结余　　的金额　　及原因　　　　　　　　　　　　　尚未使　　用的募　　集资金　　用途及　　去向公司于2023年9月12日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额共计 225,388,797.18元（含利息收益等在内），其中115,388,797.18元存放于公司开立的募集资金银行专户，110,000,000.00元用于闲置募集资金现金管理，尚未使用的募集资金均将用于募投项目后续资金支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　　　具体类型委托理财的资金　　来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已计提减值金额银行理财产品自有资金 23,005 15,279 0 0合计 44,005 26,279 0 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　主要控股参股公司情况说明：墨西哥福赛上半年亏损主要为汇兑损失1513.65万元。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地　　点接待　　方式接待对　　象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年4月25日公司会议室网络平台线上交流机构中信建投证券、长江证券、国联证券、中信银行、明世伙伴基金、嘉合基金、博时基金、景顺长城基金、中欧瑞博投资、中信金融资产管理、中国人保资产管理、新华基金详见相关公告索引巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《2024年4月25日投资者关系活动记录表》　　2024年4月29日公司会议室网络平台线上交流机构通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参与福赛科技2023年度网上业绩说明会的投资者详见相关公告索引巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《2024年4月29日投资者关系活动记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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