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福赛科技(301529)现金流量表图
福赛科技(301529)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59601.9633897.3316049.0467363.6144831.62
收到的税费返还(万元)903.12797.42443.33970.09590.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1421.931290.55746.552041.991367.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61927.0135985.3117238.9270375.6946789.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34420.3015117.004325.7924148.7918823.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19574.1013450.886761.8420031.0214427.89
支付的各项税费(万元)943.751011.77675.285322.624655.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7700.316409.473786.758881.726480.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62638.4635989.1215549.6558384.1544387.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-711.45-3.811689.2611991.542402.51
收回投资收到的现金(万元)139621.5580793.6176797.5073199.8727999.15
取得投资收益收到的现金(万元)452.43242.57103.7350.1847.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3.690.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------57.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140073.9881036.1876901.2373310.7428046.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14701.8211299.945348.1918723.9910269.09
投资支付的现金(万元)118419.0060583.0068601.37112985.0238340.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133120.8271882.9473949.55131709.0148609.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6953.169153.242951.68-58398.26-20562.98
吸收投资收到的现金(万元)------71818.2269475.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------352.26352.26
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2133.50----9647.278539.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2133.50----81465.4978014.23
偿还债务支付的现金(万元)------18476.7015476.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2561.682587.9060.72505.80360.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1099.47861.19--3331.93727.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3661.143449.09433.1222314.4316565.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1527.64-3449.09-433.1259151.0661449.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)590.6296.16147.5077.50149.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5304.695796.504355.3212821.8443438.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18512.0918512.0918512.095690.255690.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23816.7924308.5922867.4118512.0949128.26
净利润(万元)--4500.21--8162.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--670.95--1833.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--101.08--153.91--
长期待摊费用摊销(万元)--370.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.95---3.69--
固定资产报废损失(万元)--11.86--4644.24--
公允价值变动损失(万元)---107.08---175.19--
财务费用(万元)--1193.56---1076.91--
投资损失(万元)---413.85---116.83--
递延所得税资产减少(万元)---257.67--345.79--
递延所得税负债增加(万元)--91.44--167.50--
存货的减少(万元)---3521.00---6317.27--
经营性应收项目的减少(万元)---12363.37---18898.19--
经营性应付项目的增加(万元)--5655.55--21927.02--
其他(万元)-------774.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3.81--11991.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24308.59--18512.09--
减:现金的期初余额(万元)--18512.09--5690.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5796.50--12821.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--618.14--1636.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-222023-10-22
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-222023-10-24
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