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福赛科技(301529)现金流量表图
福赛科技(301529)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16049.0467363.6144831.6226131.589378.92
收到的税费返还(万元)443.33970.09590.15490.16155.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------20783800.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6618300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)746.552041.991367.88947.55428.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17238.9270375.6946789.6427569.299963.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4325.7924148.7918823.408783.083467.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6761.8420031.0214427.899316.144590.89
支付的各项税费(万元)675.285322.624655.283195.121591.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------12855500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------955500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1946600.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3786.758881.726480.563573.991959.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15549.6558384.1544387.1424868.3311609.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1689.2611991.542402.512700.95-1645.67
收回投资收到的现金(万元)76797.5073199.8727999.1519480.1911216.29
取得投资收益收到的现金(万元)103.7350.1847.6549.5827.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.690.04----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--57.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76901.2373310.7428046.8419529.7811244.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5348.1918723.9910269.0910227.704525.74
投资支付的现金(万元)68601.37112985.0238340.7316922.408577.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73949.55131709.0148609.8227150.1013103.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2951.68-58398.26-20562.98-7620.32-1859.66
吸收投资收到的现金(万元)--71818.2269475.23175.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--352.26352.26175.89--
发行债券收到的现金(万元)--------16345700.00
取得借款收到的现金(万元)--9647.278539.005539.003400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--81465.4978014.235714.893400.00
偿还债务支付的现金(万元)--18476.7015476.701015.101000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60.72505.80360.84174.85125.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3331.93727.46----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)433.1222314.4316565.001751.631399.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-433.1259151.0661449.223963.262000.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)147.5077.50149.26102.47268.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4355.3212821.8443438.01-853.63-1236.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18512.095690.255690.255690.255690.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22867.4118512.0949128.264836.624453.93
净利润(万元)--8162.18--3854.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1833.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--153.91--77.48--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.69--2.33--
固定资产报废损失(万元)--4644.24--2046.72--
公允价值变动损失(万元)---175.19---1.01--
财务费用(万元)---1076.91---1402.50--
投资损失(万元)---116.83---49.07--
递延所得税资产减少(万元)--345.79---204.02--
递延所得税负债增加(万元)--167.50--215.42--
存货的减少(万元)---6317.27---2459.54--
经营性应收项目的减少(万元)---18898.19---7040.57--
经营性应付项目的增加(万元)--21927.02--5805.12--
其他(万元)---774.89--156.92--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11991.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18512.09--4836.62--
减:现金的期初余额(万元)--5690.25--5690.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12821.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------150900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1636.23------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-222023-10-222023-08-212023-08-21
更新时间2024-04-252024-04-222023-10-242023-08-212024-04-25
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