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| 山西高速(000755)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入 7.6亿元，同比下降6.46%；实现利润总额 3.16亿元，同比下降7.1%。主要原因是通行费收入降低导致，但是随着夏季用电、冬季供暖高峰时段的到来，煤炭等能源货运量也将明显增长，公司所辖高速公路作为能源货物运输主要通道，将迎来通行费收入的高峰期。
一是聚焦主业发展与管理提升。深入开展榆和高速综合引流增收活动，有效引流货运车辆；组建联网收费漏费隐患排查专班，系统排查梳理漏费风险，追缴金额 156.32万元，堵漏增收富有成效，所属平榆公司荣获山西省年度纳税信用等级A级纳税人称号。全力推进内控、风险、合规一体化建设，具有公司特色的“三位一体”企业风险防控管理体系基本形成。创设《上市公司合规观察》内刊，持续优化法审工作流程，实现公司重大决策、规章制度和经济合同三项法律审核全覆盖，有效降低企业法律风险。组织开展收费、养护、网络与信息安全职业技能培训和等级认定，校园招聘了金融、机电、工程等高校毕业生，充实优化人才结构。
二是聚焦价值驱动与品牌创建。深入贯彻落实新“国九条”精神，制定实施《资本市场价值提升行动方案》，从五大领域全方位推动公司高质量发展；派发2023年度现金红利 6600余万元，实现了2018年完成重大资产重组以来首次现金分红；研究发布了《三年股东回报规划（2023—2025年）》，每年现金分配利润不少于当年实现可供分配利润的 40%，以连续稳定的分配政策回馈广大投资者；积极推进ESG系统性评估和体系化建设工作，拓展公司资本市场价值评估维度；持续关注高速公路及关联优质资产，有序推动项目考察与储备工作；统筹开展所辖服务区经营业态规划升级，打造新的利润增长点；打造发布“融”文化品牌，《“融”文化建设与实践》荣获中国上市公司协会2024年文化建设优秀实践案例，公司荣获中国基金报“2024中国上市公司A股潜力奖”。
三是聚焦路网运行与服务效能。围绕“五个年”创优活动，从路况调查、日常养护、路域环境、养护工程等方面开展专项部署，高速公路PQI优等路率、有效修补率大幅提升；实施了服务区“司机之家”改造升级，设立农特产品销售专柜，积极推动展销节、年货节等营销活动和“晋e行”积分兑换；实施了高速公路沿线可变情报板“点亮工程”，榆和高速3座特长隧道实现关键基础设施设备在线监测和视频事件监测系统全覆盖；健全“专业救援为主、自主救援为辅”清障救援机制，通过合理规划救援点，优化清障救援考核机制，事故平均处置时长较上年同期降低 51%；完成路网运行保障人员着装、巡查车辆统一和办公场所标志标识规范工作，塑造良好职业形象。
四是聚焦绿色能源与产业多元。积极推动高速公路收费站外广场充电桩、服务区光伏车棚、沿线广告和通信管廊租赁业务，加快分布式光伏合作项目建设，榆和高速新建1MW光伏项目、平榆高速新建5MW光伏项目进场施工。推动打造榆和高速“农光互补”产业，盘活利用闲置土地资源 40余亩。加快交通工程公司资质扩项升级，成功增项建筑、机电工程2项总承包贰级资质，地基基础工程、消防设施工程等5项专业承包资质，以及公路养护路基路面甲级、桥梁甲级、隧道甲级、交通安全设施4项资质，为开辟市场、效益增收奠定基础。
五是聚焦降本增效与提质增效。持续推进存量贷款利率下调，全年预计节约财务费用 2500余万元，推动企业资产负债率回归合理水平。强化预算全过程控制，实行“定额预算+统筹预算”管控模式，日常养护费用下降13.8%。强化资金集中管理，优化资金拨付流程，建立月度资金计划分类申拨动态管控机制，有效提高资金使用效率和存放收益。试点实施收费站无人值守治超系统改造，缓解系统老旧、小车混入、丢轴、特情处理、人员紧缺等问题。
六是聚焦安全保障与数字化驱动。全面实施安全生产治本攻坚“十大行动”，重点加强所属企业负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和特种设备操作人员的安全生产培训，累计培训150余人次，不断提高安全管理能力。开展安全生产综合监督检查和治本攻坚三年行动专项检查，建立薄弱环节和突出问题清单台账，确保隐患整改闭环到位。公司 GS企业软件管理系统、高速公路运营管理智慧系统完成二级等保备案。实施联网收费系统网络安全台式感知平台升级工程，有效预防和预测潜在网络安全风险。完成榆和公司隧道紧急停车带标线重划、标志牌反光膜更换等专项行动，建立 56处高边坡监测点，动态更新 19处桥涵监测点，实施了隧道坡顶坑洞和砌体结构性修复，确保安全管控到位。上半年，公司未发生安全责任事故，总体安全形势平稳向好。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
非流动负债 322,338,212.68 2.53% 320,168,888.88 2.51% 0.02%
长期应付款 42,196,426.23 0.33% -0.33%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）货币资金受限金额为12,812,000.00元，其中：12,810,000.00元为本公司子公司榆和公司的保函保证金；2,000.00元为本公司子公司平榆公司ETC保证金。
（2）应收账款中应收“山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心”的通行费95,676,675.19元因设立质押而权利受到限制，具体情况如（3）所示。
（3）高速公路特许经营权因设立质押而权利受到限制，截至2024年6月30日受限资产净值为11,380,807,765.40元，具体情况如下：
依据榆和公司2016年 9月与太平石化金融租赁有限责任公司签订《应收账款质押合同》（合同编号：TPSH〈2016〉ZL041-ZY01），以榆和高速公路左权至和顺段的收费权及其基于收费权等产生的应收账款提供质押担保。
依据太佳公司2022年8月25日与交通银行股份有限公司山西省分行签订的《公路收费权质押合同》（合同编号：C220822PL1415267），以山西省太佳高速公路临县黄河大桥通行费收费权提供质押担保。
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
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