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| 每日互动(300766)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
（一）开发者服务创新升级，助力客户运营提效
报告期内，公司开发者服务业务实现营业收入 2,298.19万元。公司开发者服务持续完善已有的产品矩阵，在不断深化消息推送、用户运营等产品的同时，持续提升服务能力，全新打造 OneID解决方案，通过打通多端数据满足客户更高效的精细化运营等需求。截止报告期末，开发者服务 SDK累计安装量突破 1,100亿，其中智能 IoT设备 SDK累计安装量超 3.7亿，SDK日活跃独立设备数（去重）超 4亿，持续保持行业领先地位，为公司提供了坚实稳健数据底盘。个推 SDK积极融合 AIGC前沿技术和大模型能力，利用大数据智能判断消息的最佳下发时间点，通过模型圈人等功能精准匹配目标人群，并根据主题自动生成优质文案内容，实现时间、内容与用户的最佳匹配，目前已在视频、音乐、社交、出行、电商等多个行业取得明显效果。同时，公司升级迭代一站式 SaaS平台，以 AI精灵智慧问答的方式，提高客户对开发者服务产品的认知和平台使用效率。作为华为鸿蒙生态的重要合作伙伴，公司持续深入参与鸿蒙生态建设，目前个推SDK完成了对 HarmonyOS NEXT的兼容适配，以支持开发者更加高效地进行鸿蒙原生应用开发。公司用户运营 SDK为客户提供一站式用户洞察和数据分析等服务，在用户洞察分析、用户分层、新用户留存、高价值用户转化、用户流失预防等多元场景为客户增能，不仅能够帮助 APP实现运营效果升级，还能帮助 APP更好地沉淀数据资产和运营经验，让 APP的数智运营体系能够持续完善、数智运营能力不断进阶。目前，用户运营 SDK已服务于工具、电商、游戏、出行、社交、本地生活等行业，日活数突破 1.2亿，进一步丰富数据维度，夯实数据底盘。报告期内，公司持续深耕开发者服务，通过将自身大数据能力与卓信 ID深度融合，全新打造 OneID解决方案，能够在安全、合规的前提下帮助企业打通多端数据，帮助企业实现跨端数据互通，结合用户运营、用户增长等场景，让企业用户运营更有效、商业增长更高效。公司基于丰富的开发者服务产品矩阵，持续创新服务，以能力结合、优势互补等方式整合产品，快速为开发者提供更丰富、更深入的解决方案。公司用户运营 SDK融合 OneID能力，打通多渠道的数据，帮助客户更多维度地进行用户洞察；
同时用户运营 SDK结合个推 SDK能力，打通个推消息推送等多元渠道，实现一键触达用户，更有效地帮助客户实现用户精细化运营。结合客户需求的多元化产品组合帮助公司快速提升多样化服务能力，增强公司产品的覆盖广度和深度。
（二）DiOS底座持续强化，赋能内外用数场景
公司秉承“让数好用，把数用好”的理念，基于自身强大的数据挖掘、萃取和治理能力，打造数据智能操作系统（DiOS），将数据汇聚、资产化管理、精细加工，为上层业务系统提供数据服务的能力。DiOS定位数据产品底座，为数
据业务场景提供数据调度、数据建模、数据开发、可视化、机器学习等能力，驱动业务向上和场景落地。目前，DiOS为品牌服务、城市治理和数智交通等业务提供底层能力支持。报告期内，随着“数据要素×”计划的进一步开展，公司持续推动 DiOS的轻量化改造，打造更丰富的产品类型，以满足不同规模企业的用数场景。公司在可控大模型前提下，通过将大模型与自身数智能力结合，把公司在治数、用数方面的经验和能力以及元数据等输入给大模型学习，并进行专门调优，推动大模型进化成为一个数据治理、加工和应用方面的超级专家，让更多的行业客户和中小企业能够极其便捷地挖掘数据价值，实现数智普惠。报告期内，DiOS接入公司自研的 AI开发管理平台，能够更有效地管理和运用底层多种通用大模型能力，帮助用户快速实现大模型部署、训练和应用的同时合理分配算力资源，以支撑用户低成本模型开发、应用，更好实现大模型在业务场景的落地，为产品和业务创新提供强大支持。在数据资产入表的趋势和背景下，公司基于 DiOS强大的数据汇集、加工、治理等能力，率先完成自身数据资产入表工作。在此过程中，公司将自身对数据资产加工计量等能力和经验在 DiOS上进行沉淀，便于以产品形态对外输出最佳实践。
（四）公共服务深耕场景，产品矩阵有序拓展
报告期内，公共服务实现营业收入 14,506.80万元，持续保持逆势增长。报告期内，财政部门公共预算支出承压等宏观
环境依然面临挑战，公司坚持创新驱动，在深化成熟产品的同时开拓新产品，为公共服务领域客户提供整体性、系统性、协同性的数智产品矩阵和本地化解决方案，凭借过硬的产品能力和广泛的客户覆盖优势，保持增长动能。报告期内，公司持续加强落地场景的市场运营，促进已有产品纵深发展。公共服务累积覆盖全国超 2,900个区县，已经基本实现了区县客户的全覆盖。公司SaaS产品持续保持较高客户留存率，产品功能不断迭代优化，老SaaS产品稳扎稳打，新 SaaS产品高效拓展，持续提升产品影响力，让产品价值加速转化并进一步实现业务增长。公司打造的公共服务数盘，以数据智能操作系统（DiOS）为技术底座，依托出色的数据治理能力探索大数据在实际业务场景中的创新应用，为客户输出多场景、多维度的解决方案。截至报告期末，公共服务数盘在手合同金额已达数千万元并有多个储备项目。报告期内，公司深入挖掘客户需求，加大新产品开发和市场推广。公司基于人工智能等前沿技术打造高效、创新的数智产品，并依托渠道覆盖率高的优势迅速推广，为业务发展积蓄动能。公司在大模型、RPA等技术领域进行创新应用探索，为客户提供自动化协同、提效工具，部分已实现规模化收入。同时，公司持续在全国范围深耕新产品合作，基于人工智能等技术融合公司多年行业经验，落地多个新的共创产品，取得显著成效，市场反馈良好。
（五）投资整合强化布局，协同共建数智生态
公司秉承“数据让产业更智能”的使命，遵循“专得住、长得开”的投资理念，在引领数据智能快速发展的同时，以
内外部资本为纽带，携手多方生态伙伴，推动产业协同与创新。报告期内，公司审慎收紧投资节奏，重点围绕“专得住”，帮助已投资存量生态企业提质增效、降本增收。公司通过嵌入式、精准化辅导等方式，帮助生态企业完成精益化改造和持续发展，同时有利于提升公司投资收益水平，公司的可持续发展能力也得到增强。报告期内，公司的生态伙伴云通数达在数智交通领域实现新破局。公司联合云通数达引入大模型理念与方法，基于公司大数据和智能算法建模等技术，以极高性价比的方式将杭州建成为全国首个“全域绿波”城市，并正将“数智绿波”推广到全国以及海外。云通数达不仅在经营方面不断精进，同时在资本运作层面也获得新一轮融资。公司还围绕数安港产业生态，以产业投资者身份参与设立数安基金，为数据智能生态繁荣提供更多资源；此外，公司利用现有场地筹建西湖数据智能产业园，吸引更多数据领域的上下游生态企业入驻，共同打造在数据领域的集聚优势。营业收入 217,018,430.52 211,851,551.17 2.44% 本期无重大变动。营业成本 48,672,428.24 62,667,581.28 -22.33% 本期无重大变动。销售费用 45,904,874.73 37,781,325.78 21.50% 本期无重大变动。管理费用 61,688,278.30 46,629,045.76 32.30% 主要是职工福利及搬入新大楼新增折旧摊销的影响。财务费用 -6,886,819.31 -13,620,812.83 -49.44% 主要是本期利息收入减少。所得税费用 -2,263,900.40 -7,406,794.23 -69.43% 主要是本期应纳税所得额变动引起。研发投入 87,427,116.46 82,432,560.34 6.06% 本期无重大变动。经营活动产生的现金流量净额 -73,428,582.28 4,515,179.29 -1,726.26% 主要是本期销售回款同比减少以及本期支付赔偿款的叠加影响。投资活动产生的现金流量净额 69,310,650.31 -103,051,392.84 167.26% 主要是本期大额存单净赎回较多且本期长期资产投资与股权投资较上期减少。筹资活动产生的现金流量净额 -146,120,227.24 -62,170,741.00 -135.03% 主要是本期归还全部银行借款。现金及现金等价物净增加额 -150,207,534.95 -160,398,779.23 6.35% 本期无重大变动。税金及附加 2,315,813.52 972,406.80 138.15% 主要是因本期计提房产税。投资收益 3,361,317.52 -1,102,851.39 404.78% 主要是因本期部分联营企业经营状况较好。整体估值增加，公司所持股权增值。信用减值损失 -5,678,066.80 -4,124,738.25 37.66% 主要因本期公司计提坏账准备增加。资产减值损失 -57,200.00 -13,160.00 334.65% 主要因本期质保金计提减值准备增加。营业外支出 2,664,146.03 160,767.16 1,557.15% 主要是本期计提调解事项预计赔偿支出。收到的税费返还 750,176.83 2,825,067.49 -73.45% 主要是上期母公司汇算清缴后收到退还的企业所得税。收到其他与经营活动有关的现金 16,346,808.63 27,864,899.90 -41.34% 主要是本期收到的大额存单利息较上期少。支付其他与经营活动有关的现金 53,955,052.32 28,293,883.36 90.70% 主要是本期支付调解事项赔偿款。收回投资收到的现金 143,566,945.20 325,572,437.23 -55.90% 主要是本期到期赎回的大额存单较上期少。取得投资收益收到的现金 0.00 2,760,820.02 -100.00% 主要是上期收到浙江高信分红款。处置子公司及其他营业单位收司部分股权。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,245,654.50 77,284,650.09 -42.75% 主要是上期总部大楼尚未完工，建设支出较多。投资支付的现金 24,538,388.89 354,100,000.00 -93.07% 主要是上年同期购买的大额存单较多。支付其他与投资活动有关的现技有限公司资金拆借款。东出资。收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 1,829,259.00 -100.00% 主要是上期收到员工股权激励款项。偿还债务支付的现金 150,219,075.26 64,000,000.00 134.72% 主要是本期归还全部银行借款。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
1、流量成本同比减少，主要是因本期增长业务收入减少，流量采购也相应减少。
2、IDC费用同比减少，主要是部分 IDC支出本期分类计入数据资源取得成本。
3、计入成本的人工费用同比减少，主要是因为部分数据加工人员的薪酬计入数据资源取得成本。
4、折旧及摊销增加，主要是因本期数据资源及软件摊销增加。
5、硬件成本增加，主要是因为本期公共服务业务外采硬件增加。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 3,361,317.52 111.74% 对联营企业按照权益法计提的投资收益。 预计可持续。
公允价值变动损
益 917,567.97 30.50% 参股公司杭州迦智本期估值变动，确认相应的公允价值变动损益。 预计不具有可持续性。资产减值 -5,735,266.80 -190.65% 应收账款、合同资产本期计提减值准备。 预计可持续。营业外收入 0.00 0.00%营业外支出 -2,664,146.03 -88.56% 因调解事项预期赔偿支出。 预计不具有可持续性。
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
同履约成本增加。
年内到期的非流动负债。
借款。
发放。
税于本期缴纳。
一年内到期的
支付。
提投资损失。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
[注] 杭州云深公司、浙江高信、东证云启、浙商未来公司上述所列财务数据均未经审计。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待
地点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月07日 - 网络平台 个人 参与公司2023年 回答投资者提问， 巨潮资讯网，每日互线上交流 度网上业绩说明会的投资者 未提供资料。 动：2024年5月7日投资者关系活动记录表十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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