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每日互动(300766)现金流量表图
每日互动(300766)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27160.4418929.249028.0143632.1230635.44
收到的税费返还(万元)2357.1575.0221.91399.32713.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1971.181634.68484.067650.843366.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31488.7720638.949533.9851682.2834715.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6443.204501.033108.258519.767580.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24203.7716717.488910.1432183.8121825.23
支付的各项税费(万元)1864.361367.791047.082040.682367.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7300.495395.511433.247728.475381.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39811.8127981.8014498.7150472.7237154.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8323.04-7342.86-4964.731209.56-2438.19
收回投资收到的现金(万元)16632.7314356.6911965.1842737.3438222.70
取得投资收益收到的现金(万元)296.22----276.08291.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.772.772.6217.832.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)50.0050.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------22.2022.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16981.7314409.4712017.8043053.4538538.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5694.924424.571969.3115033.3612270.70
投资支付的现金(万元)2481.842453.8410.0038170.0035410.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)600.00600.00--300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8776.767478.401979.3153503.3647680.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8204.986931.0710038.49-10449.90-9142.10
吸收投资收到的现金(万元)550.00550.00150.0078.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)550.00550.00--78.75--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------3844.123844.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------330.84616.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)550.00550.00150.004253.714461.05
偿还债务支付的现金(万元)15021.9115021.9115021.918400.006400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1057.8257.82--2678.001960.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2323.4782.30--52.85162.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18403.1915162.0215021.9111130.858523.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17853.19-14612.02-14871.91-6877.14-4062.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.113.060.868.2015.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17976.37-15020.75-9797.29-16109.28-15627.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27519.6827519.6827519.6843628.9643628.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9543.3112498.9217722.3927519.6828001.51
净利润(万元)--527.21---5315.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--573.53--1001.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1379.98--1708.59--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.34---12.75--
固定资产报废损失(万元)--1276.77--1669.28--
公允价值变动损失(万元)---91.76--1490.00--
财务费用(万元)---603.28---1633.73--
投资损失(万元)---326.51---383.03--
递延所得税资产减少(万元)---249.71---1918.15--
递延所得税负债增加(万元)--5.63---391.53--
存货的减少(万元)---1214.24---120.53--
经营性应收项目的减少(万元)---2145.67--2575.73--
经营性应付项目的增加(万元)---7204.91--1756.27--
其他(万元)--493.78--471.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7342.86--1209.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12498.92--27519.68--
减:现金的期初余额(万元)--27519.68--43628.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15020.75---16109.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--97.78--78.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-222023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-222023-10-26
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