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瑞联新材(688550)现金流量表图
瑞联新材(688550)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84594.0248809.9519489.53105571.8776945.39
收到的税费返还(万元)3859.581485.431071.146659.175671.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4059.603646.012369.632420.472182.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92513.1953941.4022930.30114651.5184799.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25942.0117055.387545.6131722.4925206.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18897.6612934.517402.3624229.7718575.34
支付的各项税费(万元)6021.173647.071556.296044.174690.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9980.586414.122422.517720.217220.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60841.4340051.0718926.7869716.6555693.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31671.7613890.324003.5244934.8729105.82
收回投资收到的现金(万元)96659.5568638.0833559.55145530.28111000.00
取得投资收益收到的现金(万元)613.13455.05248.001439.50558.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97272.6869093.1333807.56146973.48111558.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12507.567786.064539.1326802.8116817.66
投资支付的现金(万元)80171.8856663.7532320.30166000.00121500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92679.4464449.8136859.42192802.81138317.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4593.254643.32-3051.87-45829.33-26759.38
吸收投资收到的现金(万元)------797.68--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16000.0016000.00--10000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.34--0.66--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16000.3516000.34--10798.349000.00
偿还债务支付的现金(万元)15000.00----10000.009000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8120.876006.949.2311777.6211772.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9961.484448.274051.04650.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33224.9815968.424457.4925828.6621423.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17224.6431.92-4457.49-15030.31-12423.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.016.564.75522.96-44.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19046.3818572.13-3501.09-15401.82-10121.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33094.1433094.1433094.1448495.9648495.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52140.5251666.2729593.0533094.1438374.24
净利润(万元)--9532.55--13418.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1073.34--1852.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--147.40--196.07--
长期待摊费用摊销(万元)--21.20--42.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--76.07--180.60--
公允价值变动损失(万元)---144.87---280.02--
财务费用(万元)--53.01---675.93--
投资损失(万元)---231.27---432.53--
递延所得税资产减少(万元)---481.38--60.23--
递延所得税负债增加(万元)---1.37---81.51--
存货的减少(万元)--4017.76--12326.72--
经营性应收项目的减少(万元)---9627.41--1278.26--
经营性应付项目的增加(万元)--758.43--3151.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13890.32--44934.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41418.40--18941.21--
减:现金的期初余额(万元)--18941.21--37360.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)--10247.87--14152.93--
减:现金等价物的期初余额(万元)--14152.93--11135.35--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18572.13---15401.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--902.69---299.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-302024-04-302023-10-26
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