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探路者(300005)现金流量表图
探路者(300005)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110108.1976034.4836496.69177492.00102029.36
收到的税费返还(万元)558.64428.17253.012461.81830.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6649.713695.301806.709837.876992.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117316.5480157.9538556.41189791.68109851.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78431.7848271.2426233.9986689.6858782.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18452.4413316.467848.8821785.1416977.26
支付的各项税费(万元)4725.454042.932140.826222.053982.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28204.9619123.108685.8534236.7923872.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129814.6384753.7344909.54148933.66103615.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12498.08-4595.78-6353.1440858.026236.48
收回投资收到的现金(万元)316376.00201559.00104372.00333122.50135859.50
取得投资收益收到的现金(万元)897.26619.88313.151130.161234.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.672.911.420.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------23.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12703.1112675.00----10345.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)329980.05214856.79117361.57344954.69147462.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1373.09887.33531.74707.51480.30
投资支付的现金(万元)308660.50228817.0095728.00354991.00130074.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4000.00------14156.94
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)314033.59229704.3396259.74391133.45144711.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15946.46-14847.5421101.83-46178.752750.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16000.0015500.0015500.0020.6020.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16000.0015500.0015500.0020.6020.60
偿还债务支付的现金(万元)64.4454.443.60500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2463.98279.05121.1611.177.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16965.0016088.79----4047.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19493.4316422.2815895.185795.024054.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3493.43-922.28-395.18-5774.42-4033.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-337.6963.6340.00-67.39173.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-382.73-20301.9714393.51-11162.555127.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62905.6762905.6762905.6774068.2274068.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62522.9442603.7077299.1862905.6779195.93
净利润(万元)--7399.12--4276.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--191.92------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--945.08--1940.05--
长期待摊费用摊销(万元)--1005.15------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.18---40.53--
固定资产报废损失(万元)------1868.88--
公允价值变动损失(万元)---92.72---7897.96--
财务费用(万元)--360.34--864.51--
投资损失(万元)---145.15---1498.17--
递延所得税资产减少(万元)--744.40--665.27--
递延所得税负债增加(万元)---255.97---2.22--
存货的减少(万元)---1051.38--1805.09--
经营性应收项目的减少(万元)--1223.67--16396.21--
经营性应付项目的增加(万元)---17587.99--3852.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4595.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42603.70--62905.67--
减:现金的期初余额(万元)--62905.67--74068.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20301.97------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1695.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-262023-10-31
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