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鼎汉技术(300011)现金流量表图
鼎汉技术(300011)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56730.2628678.90124534.8689832.4954776.24
收到的税费返还(万元)269.53197.65660.47801.21738.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2558.451931.2911189.227887.674883.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59558.2330807.83136384.5598521.3760397.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30587.2515503.1160350.3441555.2529019.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16594.098557.6633619.4223260.9916202.93
支付的各项税费(万元)3518.422398.1310623.457746.645591.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7745.564550.4919895.8214293.109494.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58445.3231009.39124489.0386855.9760308.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1112.91-201.5511895.5311665.4089.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)308.51308.51104.4544.2244.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.260.088946.648945.478876.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)322.76308.589051.088989.688920.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2062.51746.525138.794141.653198.37
投资支付的现金(万元)975.00975.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3037.511721.525138.794141.653198.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2714.74-1412.943912.304848.035722.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55558.3530484.28157457.01125893.1276068.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----280.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55558.3530484.28157737.01126173.1276068.39
偿还债务支付的现金(万元)49144.0029312.93166849.90133137.1469465.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1702.27668.123673.322773.761873.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2891.881019.823572.12--1872.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53738.1531000.87174095.34139012.9873211.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1820.20-516.59-16358.33-12839.872856.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.69-12.6781.83-42.9574.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)204.67-2143.75-468.683630.618743.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18233.0218233.0218701.7018701.7018701.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18437.6916089.2718233.0222332.3127445.23
净利润(万元)1227.99--1818.27--435.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1548.22--1994.02--473.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2224.37--4834.72--2427.45
长期待摊费用摊销(万元)214.59--439.71--198.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.24---1369.77---1254.32
固定资产报废损失(万元)9.11--72.81--7.22
公允价值变动损失(万元)278.74---497.12--26.73
财务费用(万元)2766.49--4820.91--2937.84
投资损失(万元)-227.10---31.95--5.96
递延所得税资产减少(万元)-231.81--436.91---21.19
递延所得税负债增加(万元)-208.24---1045.68---244.90
存货的减少(万元)-5417.11---3633.42---5802.71
经营性应收项目的减少(万元)-9022.84---41416.71--2310.53
经营性应付项目的增加(万元)6290.60--40887.47---3316.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1112.91--11895.53--89.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18437.69--18233.02--27445.23
减:现金的期初余额(万元)18233.02--18701.70--18701.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)204.67---468.68--8743.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)634.52--1100.98--671.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-262024-04-012023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-272024-04-272024-04-022023-10-262023-08-29
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