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日海智能(002313)现金流量表图
日海智能(002313)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207899.55139055.7875290.37300072.02229596.65
收到的税费返还(万元)8870.555329.173498.9711600.4810234.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23707.2717938.432578.7311065.9423284.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)240477.38162323.3881368.07322738.44263115.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)181232.91128592.8468013.81250198.13179551.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42668.7427467.7212295.5461863.6843461.93
支付的各项税费(万元)8813.256445.213285.997744.536591.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16362.9210238.956501.8621061.8032050.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249077.82172744.7190097.20340868.15261655.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8600.44-10421.33-8729.13-18129.701460.57
收回投资收到的现金(万元)950.00300.000.00962.75800.00
取得投资收益收到的现金(万元)7.697.697.690.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.6323.0219.99476.93487.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------655.96--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)999.32330.7227.682095.641287.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4341.962650.742098.531085.573605.06
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4341.962650.742098.531085.573605.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3342.63-2320.02-2070.841010.07-2317.57
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107775.5787204.1533000.00155168.0092458.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--13814.5616231.4722464.5741297.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129598.10101018.7149231.47177632.57133755.12
偿还债务支付的现金(万元)86623.0860523.0822367.88157872.05122678.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6082.684258.721980.835874.713357.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--21506.7112739.729827.8111216.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119293.7486288.5037088.42173574.57137253.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10304.3614730.2112143.054058.00-3498.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-768.73-441.92-249.15-2135.00-52.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2407.441546.941093.92-15196.63-4407.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11006.0011006.0011006.0026202.6226202.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8598.5612552.9312099.9211006.0021794.96
净利润(万元)---3806.25---36475.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--302.52--17253.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4649.24--8142.60--
长期待摊费用摊销(万元)--929.44--2208.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---170.08---469.73--
固定资产报废损失(万元)--1.91--94.65--
公允价值变动损失(万元)---0.09--0.00--
财务费用(万元)--4421.48--8479.19--
投资损失(万元)--5.08---102.58--
递延所得税资产减少(万元)--709.00---2497.73--
递延所得税负债增加(万元)---60.33--225.54--
存货的减少(万元)---410.24--38005.66--
经营性应收项目的减少(万元)---9509.69--20651.82--
经营性应付项目的增加(万元)---10113.62---78945.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10421.33---18129.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12552.93--11006.00--
减:现金的期初余额(万元)--11006.00--26202.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1546.94---15196.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1572.10--2776.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-092024-04-222024-03-292023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-122024-04-232024-03-292023-10-28
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