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日海智能(002313)现金流量表图
日海智能(002313)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139055.7875290.37300072.02229596.65152042.18
收到的税费返还(万元)5329.173498.9711600.4810234.517677.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17938.432578.7311065.9423284.6015117.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162323.3881368.07322738.44263115.76174837.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128592.8468013.81250198.13179551.25117986.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27467.7212295.5461863.6843461.9328975.43
支付的各项税费(万元)6445.213285.997744.536591.344109.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10238.956501.8621061.8032050.6720512.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172744.7190097.20340868.15261655.19171583.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10421.33-8729.13-18129.701460.573253.24
收回投资收到的现金(万元)300.000.00962.75800.00800.00
取得投资收益收到的现金(万元)7.697.690.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.0219.99476.93487.50473.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----655.96----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)330.7227.682095.641287.501273.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2650.742098.531085.573605.062293.79
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2650.742098.531085.573605.062293.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2320.02-2070.841010.07-2317.57-1020.45
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87204.1533000.00155168.0092458.0069058.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13814.5616231.4722464.5741297.12--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101018.7149231.47177632.57133755.1286469.89
偿还债务支付的现金(万元)60523.0822367.88157872.05122678.6684914.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4258.721980.835874.713357.632468.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21506.7112739.729827.8111216.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86288.5037088.42173574.57137253.1696864.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14730.2112143.054058.00-3498.04-10394.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-441.92-249.15-2135.00-52.62-151.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1546.941093.92-15196.63-4407.66-8313.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11006.0011006.0026202.6226202.6226202.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12552.9312099.9211006.0021794.9617889.49
净利润(万元)-3806.25---36475.75---10705.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)302.52--17253.05----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4649.24--8142.60--3535.06
长期待摊费用摊销(万元)929.44--2208.35----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-170.08---469.73---186.41
固定资产报废损失(万元)1.91--94.65--1040.41
公允价值变动损失(万元)-0.09--0.00----
财务费用(万元)4421.48--8479.19--4208.38
投资损失(万元)5.08---102.58--33.28
递延所得税资产减少(万元)709.00---2497.73--42.18
递延所得税负债增加(万元)-60.33--225.54---61.27
存货的减少(万元)-410.24--38005.66--24062.86
经营性应收项目的减少(万元)-9509.69--20651.82--17038.04
经营性应付项目的增加(万元)-10113.62---78945.63---42038.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10421.33---18129.70----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12552.93--11006.00--17889.49
减:现金的期初余额(万元)11006.00--26202.62--26202.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1546.94---15196.63----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1572.10--2776.94----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-092024-04-222024-03-292023-10-272023-08-31
更新时间2024-08-122024-04-232024-03-292023-10-282023-08-31
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