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日海智能(002313)资产负债表图
日海智能(002313)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)26560.2926048.4728644.9518566.2032550.91
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)58.7556.72--0.00--
应收票据(万元)8150.212925.912830.328270.40854.79
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)102533.96109348.75109603.86116640.82119490.88
其他应收款(万元)16695.5218152.8718784.5620478.9823768.70
预付款项(万元)5407.125055.043256.651900.085995.13
存货(万元)37095.5340177.8637377.1039401.9648963.17
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--3186.193745.433745.43785.79
其他流动资产(万元)10447.3010068.258487.268545.736707.36
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)240134.58244069.90235850.47235723.40268796.50
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--33.8734.1734.46--
长期股权投资(万元)1006.661042.561056.331065.75959.23
长期应收款(万元)17693.6017624.8719331.4019214.8724498.76
固定资产(万元)14110.6114513.38--15330.15--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)------0.00--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)28038.0030064.5629735.9732121.1834629.95
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)2974.802709.274636.432835.682263.47
商誉(万元)22507.1822507.1822507.1822507.1824892.50
长期待摊费用(万元)2156.222255.762551.682899.003327.40
递延所得税资产(万元)23016.3723215.6523136.3823924.6521788.63
其他非流动资产(万元)25.5825.5825.5825.5825.58
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)121196.55124062.95128360.36129640.28144197.88
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)361331.13368132.85364210.83365363.69412994.37
短期借款(万元)138747.20144798.14139114.49126142.89114250.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------0.00--
应付票据(万元)2161.52241.38430.09312.311787.33
应付账款(万元)117212.59125885.02119710.44131883.30162851.51
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----0.200.20--
应付职工薪酬(万元)6286.767994.298014.037653.184343.75
应付股利(万元)------0.00--
应交税费(万元)5929.626397.467708.4210859.657343.61
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)40659.4332740.0233560.0232953.7836105.99
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)450.00450.00450.00450.00450.00
一年内到期的非流动负债(万元)6711.693861.895188.786373.535992.36
其他流动负债(万元)4955.723698.853597.342916.371910.96
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)330256.54332353.44324733.62326323.44345775.98
长期借款(万元)11273.0014298.0014756.0014756.0016014.15
应付债券(万元)------0.00--
长期应付款(万元)------0.00--
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)4439.601856.721860.651539.731035.38
递延所得税负债(万元)1257.141287.341317.461347.671218.46
其他非流动负债(万元)------0.00--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)19299.5520136.5721019.7519617.6720888.90
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)------0.00--
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)349556.09352490.01345753.37345941.12366664.88
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)205773.41205773.41205773.41205773.41205773.41
盈余公积(万元)6034.076034.076034.076034.076034.07
未分配利润(万元)-219630.40-215489.93-212597.16-211688.27-191793.82
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)------0.00--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)12267.4516134.4319083.2520048.0046939.70
少数股东权益(万元)-492.41-491.60-625.79-625.43-610.21
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)11775.0515642.8418457.4619422.5746329.49
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)361331.13368132.85364210.83365363.69412994.37
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)------0.00--
#永续债(万元)------0.00--
其他综合收益(万元)-17349.63-17623.11-17567.08-17511.21-10513.97
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)110684.17112274.66112434.18124911.22120345.67
合同资产(万元)29989.4629049.8423120.3318173.8029679.76
债权投资(万元)------0.00--
其他债权投资(万元)------0.00--
其他权益工具投资(万元)6001.876001.876001.876001.8712182.33
其他非流动金融资产(万元)------0.00--
应付票据及应付账款(万元)119374.11126126.40120140.53132195.60164638.84
合同负债(万元)7592.026736.397409.817228.2411190.47
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)------0.00--
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3632.074068.394421.193679.914124.43
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1879.812244.512635.641524.282170.91
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--14513.3814922.1915330.1515505.60
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-092024-04-222024-03-292023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-122024-04-232024-03-292023-10-28
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