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华恒生物(688639)现金流量表图
华恒生物(688639)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149126.2196986.2748711.12200398.68132537.41
收到的税费返还(万元)13654.984368.722266.977833.755798.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3388.721698.01371.931546.431206.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166169.91103052.9951350.02209778.87139542.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118114.1669587.7151444.40141491.8275403.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21129.0813761.757252.3415921.9712033.76
支付的各项税费(万元)3515.032895.63766.088977.976077.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12950.988510.562228.7713245.399028.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155709.2494755.6461691.60179637.14102543.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10460.668297.35-10341.5730141.7236998.86
收回投资收到的现金(万元)------20000.0018150.42
取得投资收益收到的现金(万元)------286.06195.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.686.031.83659.39117.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1052.32273.00506.08--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1370.991058.35274.8321451.5322587.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62600.1043621.1519064.33126916.5091880.53
投资支付的现金(万元)810.00810.00610.007240.004921.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--873.50433.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64511.6045304.6520107.33134156.50100068.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63140.61-44246.30-19832.50-112704.97-77481.72
吸收投资收到的现金(万元)531.87531.87--709.16709.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)140401.5882805.3245907.75141232.8263732.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)140933.4583337.1845907.75141941.9865002.63
偿还债务支付的现金(万元)61608.8340738.3411971.9424633.608647.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17040.332088.191039.2010888.759899.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1288.611236.243958.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79937.7844115.1414247.3839480.7621704.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)60995.6739222.0431660.37102461.2143298.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)965.45831.76306.92654.08598.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9281.174104.851793.2120552.053414.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35249.4135249.4135249.4114697.3614697.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44530.5839354.2637042.6235249.4118111.88
净利润(万元)--14799.21--44659.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18.36--294.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--154.49--281.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.70--0.52--
固定资产报废损失(万元)--6496.60--266.24--
公允价值变动损失(万元)------31.32--
财务费用(万元)--827.26--409.74--
投资损失(万元)--5.11---286.06--
递延所得税资产减少(万元)---1241.54---891.06--
递延所得税负债增加(万元)--1886.74--1758.57--
存货的减少(万元)---3625.71---17352.15--
经营性应收项目的减少(万元)---1378.17---8969.54--
经营性应付项目的增加(万元)---9607.45---1808.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8297.35--30141.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39354.26--35249.41--
减:现金的期初余额(万元)--35249.41--14697.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4104.85--20552.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---52.16--40.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-212024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-232024-04-222024-10-29
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