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中芯国际(688981)现金流量表图
中芯国际(688981)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3730173.302002570.201234279.605163395.703889255.40
收到的税费返还(万元)725604.60413931.70278440.60549872.80367909.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)388366.00259063.1076731.10402930.10242354.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4844143.902675565.001589451.306116198.604499519.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2872369.701826623.40926963.602966861.102220026.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)538306.60348516.10198630.50633698.20489344.60
支付的各项税费(万元)46095.4031481.2014102.00111909.2077731.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)160954.20144311.8093097.6098954.0077664.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3617725.902350932.501232793.703811422.502864767.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1226418.00324632.50356657.602304776.101634752.60
收回投资收到的现金(万元)2264933.001701513.20507797.306454557.905488284.80
取得投资收益收到的现金(万元)114687.0098004.2015696.30220618.20167346.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10014.401770.20394.603737.102794.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------181576.80167184.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2530006.601857179.10554583.806860490.005825611.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4372131.503034917.301354432.805386506.903732726.30
投资支付的现金(万元)1048392.90835038.90127182.905586700.104727089.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------57334.4038711.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5480207.603869956.201481615.7011030541.408498526.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2950201.00-2012777.10-927031.90-4170051.40-2672915.70
吸收投资收到的现金(万元)30069.70271.60100.30549776.30509871.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------509873.80509871.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1246573.201155843.801076264.403271653.402101920.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------71901.3082323.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1375707.101166969.201085716.103893331.002694115.00
偿还债务支付的现金(万元)1172049.00955223.001140476.302061258.101217162.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)134012.1082450.8044646.20167275.30123788.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------92004.5072043.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1493831.601174560.901245498.902320537.901412995.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-118124.50-7591.70-159782.801572793.101281120.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-374.00-73365.70122779.70-133848.40-78671.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1842281.50-1769102.00-607377.40-426330.60164285.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4401939.104401939.104401939.104828269.704828269.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2559657.602632837.103794561.704401939.104992555.00
净利润(万元)--164194.80--639615.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------134353.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12279.70--25572.20--
长期待摊费用摊销(万元)---53046.10------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--336.70--794.40--
固定资产报废损失(万元)--1072262.50------
公允价值变动损失(万元)--2608.60---35659.50--
财务费用(万元)--8202.90---51950.90--
投资损失(万元)--3960.50---25009.50--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---23618.50---741287.10--
经营性应收项目的减少(万元)---88071.20--76212.60--
经营性应付项目的增加(万元)---818408.20--472836.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2304776.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2632837.10--4401939.10--
减:现金的期初余额(万元)--4401939.10--4828269.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------426330.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------941.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------34412.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-072024-08-302024-05-102024-03-282023-11-09
更新时间2024-11-072024-08-302024-05-102024-03-292023-11-10
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