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可靠股份(301009)现金流量表图
可靠股份(301009)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82862.4755634.1026978.05123647.1892909.79
收到的税费返还(万元)3157.122607.361676.913309.132615.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6754.295604.963703.615886.205048.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92773.8863846.4232358.57132842.51100573.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67087.9246498.3521824.8986059.1665751.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8079.775382.892972.369927.157544.46
支付的各项税费(万元)1739.021412.50826.032096.431945.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12070.318947.165362.1611989.489140.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88977.0362240.9030985.45110072.2284382.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3796.851605.521373.1222770.2916191.56
收回投资收到的现金(万元)55304.81--------
取得投资收益收到的现金(万元)122.24--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)600.00600.00460.0068.5322.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56027.04600.00460.00555.50302.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6492.044469.772852.946600.865322.34
投资支付的现金(万元)74304.8121000.00--1056.001056.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80796.8425469.772852.947880.196560.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24769.80-24869.77-2392.94-7324.69-6258.04
吸收投资收到的现金(万元)20.0020.0020.0010.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.0020.0020.0010.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------305.36--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20.0020.0020.001315.36315.36
偿还债务支付的现金(万元)45.0045.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2007.15--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3309.333255.48------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5361.473300.483135.721275.691287.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5341.47-3280.48-3115.7239.68-971.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-216.40251.04172.08213.54266.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26530.83-26293.69-3963.4715698.829227.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79644.2479644.2479644.2463945.4263945.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53113.4153350.5575680.7779644.2473173.32
净利润(万元)--2338.97--1776.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--538.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--108.67--233.62--
长期待摊费用摊销(万元)--230.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.34--10.36--
固定资产报废损失(万元)------5138.87--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---158.57---612.68--
投资损失(万元)--157.03--334.15--
递延所得税资产减少(万元)---8.34---187.12--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---774.29--5788.76--
经营性应收项目的减少(万元)--1528.48--5559.79--
经营性应付项目的增加(万元)---5116.73--1838.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1605.52------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53350.55--79644.24--
减:现金的期初余额(万元)--79644.24--63945.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26293.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--185.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-252024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-26
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