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可靠股份(301009)资产负债表图
可靠股份(301009)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)58839.9259383.6382231.9986306.1879968.55
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)18000.0020000.00------
应收票据(万元)1609.77617.67--301.53346.67
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)17209.9018268.0522246.4619328.2320438.06
其他应收款(万元)429.69330.56536.95516.41515.38
预付款项(万元)1709.801458.91953.97622.041959.68
存货(万元)12668.7011954.6411656.0411482.0010819.27
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1370.741029.88958.161385.51954.80
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)111838.51113043.33119120.28120472.87115002.41
可供出售金融资产(万元)----536.71530.97--
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)726.16788.16856.59945.191030.73
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--52406.3953443.1754220.1555754.32
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)13350.1513255.1111763.1810711.5710481.32
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8088.618142.408196.198251.088311.13
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1796.011905.021957.892043.892089.28
递延所得税资产(万元)1019.84997.36988.801005.701003.95
其他非流动资产(万元)966.50942.061034.00120.86175.35
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)80097.5180681.3579577.4478728.8480369.26
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)191936.02193724.68198697.72199201.71195371.67
短期借款(万元)------278.00308.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)25689.6225870.8728306.7126883.1125486.53
应付账款(万元)14958.5714352.7516568.1017018.5013094.08
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1288.241120.661393.661659.351476.81
应付股利(万元)--2013.86------
应交税费(万元)665.18426.54539.52545.94610.23
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)1235.703706.791891.601147.811359.68
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4343.964271.964399.954521.644643.33
一年内到期的非流动负债(万元)375.08346.86342.77338.73334.74
其他流动负债(万元)25.9923.4519.9557.6587.67
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)44510.9346168.3249378.4548530.3843708.28
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)5269.815260.105527.615710.115894.86
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)49780.7451428.4254906.0654240.4949603.14
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)72324.2572324.2572324.2572324.2572324.25
盈余公积(万元)7720.497720.497720.497720.497318.45
未分配利润(万元)30236.9330351.3331876.8830043.6831147.57
减:库存股(万元)3009.953009.953009.95----
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)134457.18134571.27136096.90137273.69137975.27
少数股东权益(万元)7698.107724.997694.767687.537793.25
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)142155.28142296.26143791.66144961.22145768.53
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)191936.02193724.68198697.72199201.71195371.67
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-0.54-0.85-0.77-0.73-0.99
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)18819.6718885.7222246.4619629.7520784.73
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1025.001025.0025.0025.0025.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)40648.1940223.6244874.8043901.6138580.61
合同负债(万元)272.55320.41316.14601.29739.11
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1127.061219.841312.621405.401498.18
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)925.85988.141127.661188.471251.53
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)51998.1852406.39------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-252024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-26
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