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恒光股份(301118)现金流量表图
恒光股份(301118)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48710.8531393.9814200.6666462.1847779.24
收到的税费返还(万元)224.45193.13167.84305.1476.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1885.911617.431534.984990.733953.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50821.2033204.5315903.4871758.0551809.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47472.0133777.7614690.8351568.5536465.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7423.275038.652743.929176.016929.56
支付的各项税费(万元)549.12371.04171.673417.173254.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2783.952039.461561.763900.584964.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58228.3441226.9119168.1968062.3151613.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7407.14-8022.37-3264.703695.74195.25
收回投资收到的现金(万元)124873.1678149.5945414.68178772.24136380.74
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)243.56135.4311.27106.6065.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)300.00300.00----2427.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)125416.7178585.0245425.95184762.84138873.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14605.1410898.056566.3132758.4622579.80
投资支付的现金(万元)112608.9367694.1139698.28181497.73139356.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00800.00----1700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128214.0879392.1547078.59216426.54163635.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2797.37-807.13-1652.64-31663.70-24762.38
吸收投资收到的现金(万元)5265.134099.131500.002400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1580.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23400.0015400.0011900.0047691.0742552.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4550.873485.20----2587.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33216.0022984.3315033.5154753.6645140.93
偿还债务支付的现金(万元)14565.435326.112488.9620900.0017300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1116.82730.39349.356432.146110.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4959.013338.32----2718.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20641.269394.824080.3531763.9426129.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12574.7413589.5110953.1622989.7219011.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.4635.23-4.0862.2565.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2350.774795.246031.74-4916.00-5490.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12643.2712643.2712643.2717559.2717559.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14994.0517438.5118675.0112643.2712069.07
净利润(万元)---2428.39---4306.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--889.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--183.84--468.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--74.22--572.80--
固定资产报废损失(万元)--5110.02--7493.47--
公允价值变动损失(万元)---11.57--5.56--
财务费用(万元)--675.82--889.60--
投资损失(万元)---942.82---2040.88--
递延所得税资产减少(万元)--122.04---428.95--
递延所得税负债增加(万元)---34.81---595.47--
存货的减少(万元)---1328.78---2114.01--
经营性应收项目的减少(万元)---10335.50---12660.85--
经营性应付项目的增加(万元)---191.45--12428.46--
其他(万元)--182.70--170.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8022.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17438.51--12643.27--
减:现金的期初余额(万元)--12643.27--17559.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4795.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
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