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瑞纳智能(301129)现金流量表图
瑞纳智能(301129)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20135.3412710.8442849.2426185.6021625.57
收到的税费返还(万元)572.89--2769.631870.861609.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)154.8299.98815.95493.47212.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20863.0512810.8246434.8228549.9323447.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10933.535568.3224114.2322970.5514931.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6733.264197.5612746.619877.727087.95
支付的各项税费(万元)2293.911772.389647.387657.807266.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2352.781263.607061.514542.893599.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22313.4812801.8653569.7345048.9632884.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1450.428.96-7134.91-16499.03-9437.07
收回投资收到的现金(万元)19099.907499.9096600.1034099.9019999.90
取得投资收益收到的现金(万元)225.42103.252231.82544.89228.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.083.115.011.325.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19325.407606.2798836.9234646.1120233.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2765.921609.5812154.798876.276620.67
投资支付的现金(万元)18500.005000.00110700.0034600.1027099.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21265.926609.58122854.7943476.3733720.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1940.51996.68-24017.86-8830.26-13486.61
吸收投资收到的现金(万元)2027.39--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9800.005900.009800.004900.001900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11827.395900.009800.004900.001900.00
偿还债务支付的现金(万元)6900.004000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2185.2195.386008.215974.994.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)301.62220.23360.32330.05123.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9386.834315.616368.536305.04127.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2440.561584.393431.47-1405.041772.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-950.382590.03-27721.31-26734.34-21151.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9009.859009.8536731.1536731.1536731.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8059.4611599.879009.859996.8115580.03
净利润(万元)-1716.21--6715.63--225.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1201.40--3484.74---318.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)180.68--260.53--88.03
长期待摊费用摊销(万元)93.54--132.82----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.08---1.78---1.78
固定资产报废损失(万元)--------509.77
公允价值变动损失(万元)-507.57---132.70----
财务费用(万元)181.18--114.00--2.72
投资损失(万元)-758.61---2207.83---1289.44
递延所得税资产减少(万元)-554.41---418.73---354.54
递延所得税负债增加(万元)-----120.43--134.23
存货的减少(万元)-851.03---592.45---142.79
经营性应收项目的减少(万元)10561.06---6213.02--9694.92
经营性应付项目的增加(万元)-8360.46---10055.63---18919.10
其他(万元)--------729.67
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1450.42---7134.91---9437.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8059.46--9009.85--15580.03
减:现金的期初余额(万元)9009.85--36731.15--36731.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-950.38---27721.31---21151.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)339.35--408.22--142.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-182024-04-182023-10-232023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-192024-04-192023-10-242024-08-27
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