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凯赛生物(688065)现金流量表图
凯赛生物(688065)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133517.0764915.80209158.52160084.24106919.78
收到的税费返还(万元)2605.131316.5211116.919570.557191.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24690.599021.9641927.7025076.5913121.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160812.7975254.29262203.12194731.38127232.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82268.8436610.94126145.2796851.3963178.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14141.648299.6127225.0419833.5013164.76
支付的各项税费(万元)16439.316634.4820204.5115850.0310399.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4417.152181.6231683.179169.298073.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117266.9553726.64205257.99141704.2194816.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43545.8421527.6556945.1353027.1732416.94
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----14201.4912947.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3000.00--14201.4912947.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56467.1346322.94156978.07134112.0476811.52
投资支付的现金(万元)----10104.3910104.3910104.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56467.1346322.94170082.46144216.4486915.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53467.13-46322.94-155880.97-131269.22-86915.92
吸收投资收到的现金(万元)----417.15417.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109874.0658076.9693702.3750283.9733920.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19646.8314748.89------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129520.8972825.8494119.5250701.1133920.01
偿还债务支付的现金(万元)155501.5367287.7928976.9912737.24225.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1578.891062.6313774.5912669.761380.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1792.131643.4677583.9617328.2114686.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)158872.5569993.88120335.5542735.2216291.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29351.662831.96-26216.037965.9017628.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1072.70107.174022.115245.145671.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38200.25-21856.16-121129.77-65031.02-31198.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)501377.96501377.96622507.72622507.72622507.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)463177.71479521.80501377.96557476.71591309.23
净利润(万元)24410.74--40853.56--26446.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2430.34--2271.63--1416.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1006.83--1618.32--631.05
长期待摊费用摊销(万元)213.66------190.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.16--0.58----
固定资产报废损失(万元)----26953.22--467.69
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)119.01--588.93---5448.63
投资损失(万元)381.64--781.83--380.64
递延所得税资产减少(万元)-1393.82---7059.83---806.97
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)11320.71--7829.81--6809.60
经营性应收项目的减少(万元)-9173.13---32005.55---9195.57
经营性应付项目的增加(万元)-1573.95--13365.90---1825.31
其他(万元)----865.33----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)43545.84--56945.13--32416.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)463177.71--501377.96--591309.23
减:现金的期初余额(万元)501377.96--622507.72--622507.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38200.25---121129.77---31198.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)458.40-------411.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-302024-04-302023-10-312023-08-08
更新时间2024-08-162024-04-302024-04-302023-10-312023-08-08
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