中财网 中财网股票行情
高新兴(300098)现金流量表图
高新兴(300098)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119154.7784664.6241237.50214775.94141451.00
收到的税费返还(万元)3397.191943.911275.935615.684622.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7349.355775.692578.9537746.119186.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129901.3092384.2145092.38258137.72155260.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67814.0150267.2330906.86114260.3484310.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42167.1629450.8014169.2261404.2847243.09
支付的各项税费(万元)7074.235246.503180.7911129.357699.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20084.2814487.757985.7153497.3020005.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137139.6799452.2956242.58240291.26159259.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7238.37-7068.07-11150.2017846.47-3998.87
收回投资收到的现金(万元)67700.0033000.007000.0092045.0072545.00
取得投资收益收到的现金(万元)242.11123.7234.68425.22337.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.893.701.8242.8726.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00273.70273.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67957.0033127.437036.5092786.8073183.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9765.426586.483890.2526646.2919306.24
投资支付的现金(万元)70947.1536000.007000.00100360.0078010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5453.64--5453.640.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86166.2148040.1216343.89127006.2997316.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18209.21-14912.70-9307.39-34219.49-24132.87
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--4570.001777.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--4570.001777.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8968.828269.515480.8120274.3126987.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4593.30--3000.0020096.313806.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13562.1112623.948480.8144940.6232570.92
偿还债务支付的现金(万元)13451.8213270.2710586.5018520.0211719.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)860.36750.21324.51703.72601.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00429.80--43.3043.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1957.14--387.316129.411180.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16269.3315473.1811298.3225353.1513500.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2707.21-2849.23-2817.5119587.4719069.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)101.97127.9031.0366.8077.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28052.82-24702.10-23244.063281.24-8984.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59330.1559330.1559330.1556048.9256048.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31277.3334628.0536086.0959330.1547064.47
净利润(万元)---210.19---10898.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1341.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--210.78--877.31--
长期待摊费用摊销(万元)------179.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.98---21.09--
固定资产报废损失(万元)--1127.33--44.27--
公允价值变动损失(万元)---82.13---87.71--
财务费用(万元)--178.22--691.49--
投资损失(万元)---4567.08--1196.29--
递延所得税资产减少(万元)---686.50--43.44--
递延所得税负债增加(万元)--329.45---396.73--
存货的减少(万元)---30.76--7332.54--
经营性应收项目的减少(万元)--22058.44--31966.76--
经营性应付项目的增加(万元)---28132.15---22718.73--
其他(万元)---42.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17846.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34628.05--59330.15--
减:现金的期初余额(万元)--59330.15--56048.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3281.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------818.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-122023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-152024-10-30
↑返回页顶↑

转至高新兴（300098）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。