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高新兴(300098)现金流量表图
高新兴(300098)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41237.50214775.94141451.0091833.1140309.59
收到的税费返还(万元)1275.935615.684622.733332.722317.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2578.9537746.119186.606844.173653.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45092.38258137.72155260.32102010.0046280.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30906.86114260.3484310.2857179.3431695.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14169.2261404.2847243.0933292.5916339.25
支付的各项税费(万元)3180.7911129.357699.835805.044032.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7985.7153497.3020005.9912692.988474.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56242.58240291.26159259.19108969.9560541.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11150.2017846.47-3998.87-6959.95-14261.04
收回投资收到的现金(万元)7000.0092045.0072545.0043509.0015500.00
取得投资收益收到的现金(万元)34.68425.22337.97210.8196.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.8242.8726.7016.698.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00273.70273.70273.70273.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7036.5092786.8073183.3744010.2015878.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3890.2526646.2919306.2412101.304768.84
投资支付的现金(万元)7000.00100360.0078010.0055045.0026509.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5453.640.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16343.89127006.2997316.2467146.3031277.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9307.39-34219.49-24132.87-23136.09-15398.97
吸收投资收到的现金(万元)--4570.001777.001530.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4570.001777.001530.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5480.8120274.3126987.1121769.9014527.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.0020096.313806.813806.813056.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8480.8144940.6232570.9227106.7117584.00
偿还债务支付的现金(万元)10586.5018520.0211719.516930.103339.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)324.51703.72601.03374.37243.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--43.3043.300.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)387.316129.411180.43768.93495.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11298.3225353.1513500.978073.404078.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2817.5119587.4719069.9519033.3113505.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.0366.8077.3549.28-39.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23244.063281.24-8984.44-11013.46-16194.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59330.1556048.9256048.9256048.9256048.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36086.0959330.1547064.4745035.4639854.54
净利润(万元)---10898.94---5222.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1341.99--2097.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--877.31--518.89--
长期待摊费用摊销(万元)--179.05--79.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.09---9.19--
固定资产报废损失(万元)--44.27--20.89--
公允价值变动损失(万元)---87.71---9.34--
财务费用(万元)--691.49--524.58--
投资损失(万元)--1196.29--759.80--
递延所得税资产减少(万元)--43.44---231.34--
递延所得税负债增加(万元)---396.73--226.10--
存货的减少(万元)--7332.54--8077.97--
经营性应收项目的减少(万元)--31966.76--30691.00--
经营性应付项目的增加(万元)---22718.73---47225.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17846.47---6959.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59330.15--45035.46--
减:现金的期初余额(万元)--56048.92--56048.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3281.24---11013.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--818.29--445.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-122023-10-292023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-152023-10-312023-08-302023-04-29
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