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建新股份(300107)现金流量表图
建新股份(300107)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32040.3022947.5714490.8041919.1329156.22
收到的税费返还(万元)1155.52765.14559.201318.841236.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6085.295821.103711.641537.291074.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39281.1129533.8118761.6344775.2631467.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21708.5314025.996257.9324293.5720256.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6834.584516.652380.798501.656483.91
支付的各项税费(万元)482.91281.80125.33895.49657.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16601.0615862.372836.082820.982072.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45627.0734686.8111600.1436511.6929470.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6345.96-5153.007161.508263.571997.53
收回投资收到的现金(万元)6990.005490.00930.0023085.009315.00
取得投资收益收到的现金(万元)43.2940.260.8384.9542.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)258.91184.11--176.2450.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7292.205714.37930.8323346.199407.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7881.314368.182165.788549.165582.96
投资支付的现金(万元)8208.005786.003490.0021085.0011085.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16089.3110154.185655.7829634.1616667.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8797.11-4439.81-4724.95-6287.97-7260.58
吸收投资收到的现金(万元)2316.181748.8540.851078.011078.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2059.99--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2316.181748.8540.853138.011078.01
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)890.28890.28--3310.393310.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.697.69----9.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)897.97897.97--3327.183319.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1418.20850.8840.85-189.17-2241.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)206.56231.54105.19155.02174.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13518.31-8510.392582.581941.45-7330.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37247.4837247.4837247.4835306.0335306.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23729.1628737.0939830.0537247.4827975.67
净利润(万元)--1194.32--1473.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--233.26--466.52--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--3196.62--5979.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---230.65---141.42--
投资损失(万元)---40.21---84.90--
递延所得税资产减少(万元)---290.93--230.86--
递延所得税负债增加(万元)---135.09---360.81--
存货的减少(万元)--266.06--1925.73--
经营性应收项目的减少(万元)--3603.40---1673.44--
经营性应付项目的增加(万元)---5061.09---946.04--
其他(万元)---7952.53--1220.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5153.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28737.09--37247.48--
减:现金的期初余额(万元)--37247.48--35306.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8510.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-262024-04-252024-04-252023-10-19
更新时间2024-10-232024-08-262024-04-252024-04-252023-10-20
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