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顺网科技(300113)现金流量表图
顺网科技(300113)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153624.8395965.9948031.28149621.99121997.66
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4792.342981.751849.425270.063958.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158417.1898947.7449880.70154892.05125955.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90623.3249208.7316131.5074121.1060095.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28347.0321809.4714320.9333462.4326659.93
支付的各项税费(万元)4384.512824.691289.766088.973307.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8124.245475.574530.1811847.0310890.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131479.1079318.4736272.37125519.52100953.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26938.0819629.2713608.3329372.5325002.34
收回投资收到的现金(万元)20946.6611611.663502.529265.834086.72
取得投资收益收到的现金(万元)452.82203.940.26610.6553.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.473.483.54328.1674.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21405.9411819.073506.3210204.634215.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2595.641791.59504.837703.958020.77
投资支付的现金(万元)111182.4586623.153380.886645.7319935.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)105.44105.44------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113883.5388520.183885.7114349.6827955.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92477.59-76701.11-379.39-4145.04-23740.67
吸收投资收到的现金(万元)196.00190.00--365.00365.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)196.00190.00--365.00365.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3427.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)196.00190.00--3792.04365.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5429.705429.72--4751.014518.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4757.534097.06678.229951.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10187.239526.78678.2214702.4612232.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9991.23-9336.78-678.22-10910.43-11867.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.69-1.72-6.595.7211.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-75524.05-66410.3412544.1214322.77-10595.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)137844.37137844.37137844.37123521.60123521.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62320.3271434.03150388.50137844.37112926.49
净利润(万元)--11110.88--19259.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---36.63--648.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--104.17--832.11--
长期待摊费用摊销(万元)--1056.13------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.24--296.39--
固定资产报废损失(万元)--22.22--1968.70--
公允价值变动损失(万元)---8.40---1.16--
财务费用(万元)--182.58---221.47--
投资损失(万元)---36.50---256.24--
递延所得税资产减少(万元)---119.51--62.74--
递延所得税负债增加(万元)---8.88---238.99--
存货的减少(万元)---441.86--124.74--
经营性应收项目的减少(万元)---5500.86---1152.99--
经营性应付项目的增加(万元)--10693.87--3149.75--
其他(万元)------2243.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19629.27--29372.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71434.03--137844.37--
减:现金的期初余额(万元)--137844.37--123521.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---66410.34--14322.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--771.21--1522.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-252024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-222023-10-26
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