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新研股份(300159)现金流量表图
新研股份(300159)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39796.1816048.81118287.28115420.8658428.81
收到的税费返还(万元)810.061.90950.39819.98819.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4055.283461.206196.886198.456346.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44661.5319511.91125434.55122439.2865595.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17939.116315.0487663.2775902.9939551.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8882.134701.9225320.8415212.0010728.38
支付的各项税费(万元)4074.562374.339186.236167.835211.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6091.734890.569154.599755.088357.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36987.5318281.84131324.94107037.8963848.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7674.001230.06-5890.3915401.391746.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.78639.52851.55374.8111.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100.00--1255.192748.212168.93
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1448.21----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)162.78739.523554.953123.022180.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3232.272459.803129.933050.782191.96
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3232.272459.803129.933050.782191.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3069.50-1720.28425.0272.24-11.71
吸收投资收到的现金(万元)------4000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4000.002000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23108.8117107.0058583.0045785.0021190.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)59.31--24702.711663.04134.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23168.1217107.0083285.7151448.0423324.84
偿还债务支付的现金(万元)33992.1623354.6760903.0648098.0823383.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2978.991714.455155.385271.793243.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)332.26--5370.342877.45676.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37303.4125304.0371428.7856247.3227303.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14135.29-8197.0311856.92-4799.28-3978.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.610.361.490.861.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9530.18-8686.896393.0510675.21-2241.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46513.8446513.8440120.7940120.7940120.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36983.6637826.9546513.8450796.0037879.09
净利润(万元)-14488.68---14919.40---9447.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)861.94--4397.11--641.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)403.04--856.97--433.30
长期待摊费用摊销(万元)----88.55--31.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)8.11---555.30--3.24
固定资产报废损失(万元)6807.14--322.65--152.38
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)6413.22--13987.70--5207.36
投资损失(万元)42.45--497.56---320.89
递延所得税资产减少(万元)143.80---457.41--21.53
递延所得税负债增加(万元)-5.95--678.83---5.95
存货的减少(万元)-16070.34---10122.16---30621.47
经营性应收项目的减少(万元)17622.13--32351.33--30154.44
经营性应付项目的增加(万元)5386.28---44913.21---249.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7674.00---5890.39--1746.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36983.66--46513.84--37879.09
减:现金的期初余额(万元)46513.84--40120.79--40120.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9530.18--6393.05---2241.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)427.19--488.66--221.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-242023-08-28
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-262023-08-29
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