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九牧王(601566)现金流量表图
九牧王(601566)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)245180.05173650.60101926.47339109.00230930.40
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4639.303124.371603.776009.704199.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)249819.35176774.97103530.25345118.70235130.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100262.2570004.2635857.83120282.4586387.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63306.9944131.9025181.7469093.4750367.71
支付的各项税费(万元)21896.0917457.678817.4024671.6320405.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)63664.0240232.8023111.2372805.6246461.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249129.36171826.6392968.20286853.16203622.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)689.994948.3410562.0458265.5431507.77
收回投资收到的现金(万元)559341.44387887.07156300.94389665.30245433.16
取得投资收益收到的现金(万元)5773.443869.15746.485034.123942.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.09----1521.811646.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1403.961396.17----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)565126.96393160.18158443.59396221.23251022.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3900.462258.751360.913339.402576.30
投资支付的现金(万元)561459.86385174.60155933.71372366.61223567.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----14.631392.03--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)567233.40387433.35157309.25377098.04226143.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2106.445726.831134.3319123.1924878.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33000.0028000.0013000.0046000.0045000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5893.233203.608433.386083.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41254.2233893.2316203.6054433.3851083.64
偿还债务支付的现金(万元)37750.0033700.0011500.0066541.3056385.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18027.6417843.81356.497070.266826.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6887.002369.3914188.348816.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66183.2258430.8114225.8887799.8972028.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24929.00-24537.591977.72-33366.52-20944.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.6440.531.32134.91137.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26381.10-13821.8913675.4144157.1235579.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81953.3081953.3081953.3037796.1837796.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55572.2068131.4195628.7181953.3073375.47
净利润(万元)--5089.39--18818.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8916.84--24442.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--223.20--487.90--
长期待摊费用摊销(万元)------4126.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.70---1318.78--
固定资产报废损失(万元)--2748.87--87.94--
公允价值变动损失(万元)--11131.83--11582.59--
财务费用(万元)--204.85--91.69--
投资损失(万元)---1753.75---2220.09--
递延所得税资产减少(万元)--850.59--1823.59--
递延所得税负债增加(万元)---126.69---546.96--
存货的减少(万元)--2011.58---35220.93--
经营性应收项目的减少(万元)---5550.57--13238.27--
经营性应付项目的增加(万元)---23468.74--14512.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4948.34--58265.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68131.41--81953.30--
减:现金的期初余额(万元)--81953.30--37796.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13821.89--44157.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--77.38---1481.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2713.96--3087.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-262023-10-26
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