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浙文影业(601599)现金流量表图
浙文影业(601599)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114598.4444689.90333651.09212965.29118270.88
收到的税费返还(万元)1660.62928.844574.313819.113533.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7065.08982.3615387.983061.681793.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123324.1446601.11353613.39219846.08123598.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106094.5859420.51257354.00174530.50104093.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19628.5411424.4033538.8326000.0718612.99
支付的各项税费(万元)5382.833321.4712743.919216.656987.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4877.252771.4736341.7031576.5024959.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135983.2176937.86339978.44241323.71154653.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12659.07-30336.7513634.95-21477.64-31055.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)19.3715.4780.8939.0723.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.193.393768.443733.453483.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11200.008100.0020582.3011082.3011082.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11228.568118.8624431.6314854.8214588.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10352.325740.907556.792141.241292.22
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11400.008100.0018782.3018782.3011782.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21752.3213840.9026339.0920923.5413074.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10523.76-5722.04-1907.45-6068.721514.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38935.5221935.7369723.9063923.9052623.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8900.008900.005592.37992.37892.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47835.5230835.7375316.2864916.2853516.28
偿还债务支付的现金(万元)23935.5211235.5285623.9055323.9033723.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)753.02499.622321.721108.44791.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----900.57----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)820.60520.816073.083080.421817.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25509.1412255.9594018.7159512.7736333.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22326.3818579.79-18702.435403.5117182.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)229.1037.72-1033.48-1078.0243.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-627.36-17441.29-8008.41-23220.87-12314.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71036.1871036.1879044.5879044.5879044.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70408.8253594.8971036.1855823.7166730.49
净利润(万元)12128.41--10208.88--9370.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----6464.10--1394.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)39.57--55.69--27.85
长期待摊费用摊销(万元)299.21--587.58--291.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)42.67---1129.64---1260.06
固定资产报废损失(万元)----0.32----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)564.40--2833.51--899.39
投资损失(万元)62.34--96.55--79.25
递延所得税资产减少(万元)-649.92--779.41---378.84
递延所得税负债增加(万元)-78.04---153.29---153.37
存货的减少(万元)-11941.74---4068.21---11238.64
经营性应收项目的减少(万元)-49728.51---19313.72---36915.49
经营性应付项目的增加(万元)31820.90--11474.13--2044.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12659.07--13634.95---31055.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70408.82--71036.18--66730.49
减:现金的期初余额(万元)71036.18--79044.58--79044.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-627.36---8008.41---12314.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2290.43------1720.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)751.80--1443.91--701.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-262024-04-192023-10-242023-08-24
更新时间2024-08-232024-04-302024-04-202023-10-242023-08-27
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