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浙文影业(601599)现金流量表图
浙文影业(601599)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215653.80114598.4444689.90333651.09212965.29
收到的税费返还(万元)3203.561660.62928.844574.313819.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4696.037065.08982.3615387.983061.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)223553.40123324.1446601.11353613.39219846.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)180535.34106094.5859420.51257354.00174530.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27657.2219628.5411424.4033538.8326000.07
支付的各项税费(万元)7898.845382.833321.4712743.919216.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7505.744877.252771.4736341.7031576.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223597.15135983.2176937.86339978.44241323.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43.75-12659.07-30336.7513634.95-21477.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)20.6019.3715.4780.8939.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.699.193.393768.443733.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11200.008100.0020582.3011082.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12034.2811228.568118.8624431.6314854.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12568.7210352.325740.907556.792141.24
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11400.008100.0018782.3018782.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28568.7221752.3213840.9026339.0920923.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16534.44-10523.76-5722.04-1907.45-6068.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48935.5238935.5221935.7369723.9063923.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8900.008900.005592.37992.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58132.3747835.5230835.7375316.2864916.28
偿还债务支付的现金(万元)42835.5223935.5211235.5285623.9055323.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1048.05753.02499.622321.721108.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------900.57--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--820.60520.816073.083080.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44729.3725509.1412255.9594018.7159512.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13403.0022326.3818579.79-18702.435403.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)110.64229.1037.72-1033.48-1078.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3064.54-627.36-17441.29-8008.41-23220.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71036.1871036.1871036.1879044.5879044.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67971.6370408.8253594.8971036.1855823.71
净利润(万元)--12128.41--10208.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6464.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--39.57--55.69--
长期待摊费用摊销(万元)--299.21--587.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--42.67---1129.64--
固定资产报废损失(万元)------0.32--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--564.40--2833.51--
投资损失(万元)--62.34--96.55--
递延所得税资产减少(万元)---649.92--779.41--
递延所得税负债增加(万元)---78.04---153.29--
存货的减少(万元)---11941.74---4068.21--
经营性应收项目的减少(万元)---49728.51---19313.72--
经营性应付项目的增加(万元)--31820.90--11474.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12659.07--13634.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70408.82--71036.18--
减:现金的期初余额(万元)--71036.18--79044.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---627.36---8008.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2290.43------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--751.80--1443.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-262024-04-192023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-202023-10-24
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