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江山股份(600389)现金流量表图
江山股份(600389)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)411569.54280352.12125992.48530661.43393154.03
收到的税费返还(万元)6603.164689.581407.2412801.0510592.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8185.206743.486163.3424798.389200.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)426357.90291785.18133563.06568260.86412947.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)315117.27212575.90108639.35392749.95285619.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39200.6728565.1917514.7842819.2936832.89
支付的各项税费(万元)8965.827239.281995.7425876.9225224.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50694.5533968.4312250.9929812.8517531.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)413978.31282348.80140400.86491259.00365208.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12379.599436.39-6837.8077001.8647738.58
收回投资收到的现金(万元)25815.65750.58------
取得投资收益收到的现金(万元)1893.02314.51--1705.211705.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)726.56724.11--3.253.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----232.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28435.221789.20--1708.461940.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75106.5839179.0017172.6845498.7229194.48
投资支付的现金(万元)48655.0011655.00--10481.94--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--13999.99----232.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142761.5764833.9917172.6855980.6629426.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114326.34-63044.78-17172.68-54272.20-27486.02
吸收投资收到的现金(万元)-11264.57-18264.57--6736.234665.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106971.6461618.655000.0047000.0027000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95707.0743354.085000.0053736.2331665.58
偿还债务支付的现金(万元)70304.2953304.292053.7121300.0010406.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2368.221730.02558.417960.777240.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72672.5155034.312612.1129260.7717646.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23034.56-11680.232387.8924475.4514018.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)857.59950.13443.192.56-298.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-78054.60-64338.50-21179.4147207.6733972.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)239672.65239672.65239672.65192464.98192464.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)161618.05175334.15218493.24239672.65226437.68
净利润(万元)--17415.60--28434.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--474.94--3541.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--756.02--967.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---719.85---10.13--
固定资产报废损失(万元)--11153.62--22872.71--
公允价值变动损失(万元)--49.53---281.83--
财务费用(万元)--17.41--2272.63--
投资损失(万元)---1597.58---3884.69--
递延所得税资产减少(万元)--360.56---136.93--
递延所得税负债增加(万元)---688.37---1304.43--
存货的减少(万元)--14792.63--19666.75--
经营性应收项目的减少(万元)---37236.05--71120.49--
经营性应付项目的增加(万元)--4117.67---64570.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9436.39--77001.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--175334.15--239672.65--
减:现金的期初余额(万元)--239672.65--192464.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---64338.50--47207.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--16.93---3430.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--89.70--160.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-222024-04-222023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-232024-04-222024-10-30
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