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方正证券(601901)现金流量表图
方正证券(601901)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--466035.80200590.37899402.82640672.39
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-----127241.74521271.43269350.58
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)612280.16542219.09386988.70904301.012531669.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1562296.491950471.20566149.624004375.263475164.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)259692.96185811.8969140.54347870.69279666.84
支付的各项税费(万元)34068.6125960.8717580.4954732.0045160.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--522700.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--173330.1765903.26342666.64207382.17
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1083881.601106334.75372599.73489536.12808784.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)991074.373351499.711148532.864835474.833950962.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)571222.11-1401028.50-582383.24-831099.56-475797.89
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1131.661333.94564.92608.49-3.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1131.661333.94564.92608.49-3.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11018.686132.021904.0623308.9410155.26
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11018.686132.021904.0623308.9410155.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9887.02-4798.09-1339.15-22700.45-10158.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----719479.00--879374.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--656741.00232352.001168274.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2107452.001746105.00951831.003313381.00879374.00
偿还债务支付的现金(万元)609068.00483717.00136799.00520592.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)94446.5648496.8818484.4589827.2465749.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1979.83210.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--474759.86238431.841325783.6888302.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1488422.321006973.74393715.291936202.93154051.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)619029.68739131.26558115.711377178.07725322.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-544.12221.73146.92142.3528.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1179820.65-666473.60-25459.76523520.41239394.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5769514.225769514.225769514.225245993.815245993.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6949334.875103040.625744054.465769514.225485388.37
净利润(万元)--129556.80--224784.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------279.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6457.35--12017.22--
长期待摊费用摊销(万元)--815.55--2403.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1187.62---187.64--
固定资产报废损失(万元)--106.94--295.02--
公允价值变动损失(万元)--15904.46---43121.70--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---20654.73--13782.14--
递延所得税资产减少(万元)--6651.81---24855.66--
递延所得税负债增加(万元)---6074.85--6690.24--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---892251.92---3473455.28--
经营性应付项目的增加(万元)---726055.48--2354854.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1401028.50---831099.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5103040.62--5769514.22--
减:现金的期初余额(万元)--5769514.22--5245993.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---666473.60--523520.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-----300900.001679400.00321300.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--233391.87406712.28---287827.86
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4677.68---28074.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9728.83--20398.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-222024-03-192023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-232024-03-202023-10-26
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