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北方导航(600435)现金流量表图
北方导航(600435)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27933.31262994.75109732.1588210.4361195.60
收到的税费返还(万元)--------15.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1422.823558.824437.062087.632611.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29356.13266553.57114169.2190298.0663822.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63034.51166579.09132999.9597750.9438813.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10942.5443417.8829585.8720557.949369.11
支付的各项税费(万元)21904.8517794.4216836.1814042.3010376.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3734.6318732.036502.214710.954164.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99616.53246523.43185924.21137062.1362723.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-70260.4020030.14-71755.01-46764.071098.57
收回投资收到的现金(万元)10000.00119000.0087000.0065000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--969.81------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.3436.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10022.34120006.6187000.0065000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2127.7412684.396018.883183.161639.46
投资支付的现金(万元)34000.00122100.0096100.0096000.0080000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36127.74134784.39102118.8899183.1681639.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26105.40-14777.79-15118.88-34183.16-81639.46
吸收投资收到的现金(万元)1462.399382.617636.567530.987125.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--894.19------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1462.399382.617636.567530.987125.41
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--11923.8311923.8311877.280.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5931.285931.285884.73--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--232.98--232.98--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--12156.8112156.8112110.26--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1462.39-2774.21-4520.25-4579.287125.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.040.020.03--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-94903.412478.19-91394.12-85526.48-73415.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)130001.57127523.37127523.37127523.37127523.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35098.16130001.5736129.2541996.8954107.89
净利润(万元)--25039.11--16509.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3034.38--77.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2486.31--1310.81--
长期待摊费用摊销(万元)--12.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.75------
固定资产报废损失(万元)--12.39------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1531.37--5.03--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--845.05--2654.83--
递延所得税负债增加(万元)---261.95---367.09--
存货的减少(万元)--15992.41---16737.04--
经营性应收项目的减少(万元)---122369.93---93182.49--
经营性应付项目的增加(万元)--87757.95--39346.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20030.14---46764.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130001.57--41996.89--
减:现金的期初余额(万元)--127523.37--127523.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2478.19---85526.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1883.41---160.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--287.54--139.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-172023-10-262023-08-092023-04-21
更新时间2024-04-302024-04-182023-10-262023-08-102023-04-21
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