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康达新材(002669)现金流量表图
康达新材(002669)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)220267.82159438.0267636.27293605.08263963.37
收到的税费返还(万元)1054.14680.34241.09611.10325.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2742.743705.682588.802592.0613300.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)224064.70163824.0470466.16296808.23277589.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115800.0891808.4842412.63226828.18227728.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30365.8121616.4311850.5038350.2729351.31
支付的各项税费(万元)8426.245268.922957.0512968.9410457.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26702.7116354.505905.9717677.9417942.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181294.83135048.3363126.14295825.33285479.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42769.8628775.707340.02982.90-7889.80
收回投资收到的现金(万元)------10000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.93----154.91154.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.622.310.0122.4618.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1452.000.42
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5.735.640.60214.4412.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33.287.950.6111843.8110185.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31087.1022644.7912964.5148922.9737865.82
投资支付的现金(万元)1500.001460.004410.002913.007027.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)11198.67----47163.2434870.24
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43785.7735303.4617374.5198999.2179763.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43752.49-35295.51-17373.91-87155.40-69577.41
吸收投资收到的现金(万元)------120.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------120.00120.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)117388.3399707.2953542.06169588.47129043.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11254.652865.05--13603.742988.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)128642.98102572.3453542.06183312.21132152.13
偿还债务支付的现金(万元)103370.2377796.4330448.4474172.2143751.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8594.606550.762307.886831.275022.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9234.125485.203248.4621526.8811701.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121198.9589832.3936004.77102530.3560475.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7444.0312739.9517537.2980781.8671677.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-204.00-176.35-10.434.44-363.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6257.416043.797492.98-5386.20-6153.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44604.0544604.0544604.0549990.2449990.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50861.4550647.8452097.0344604.0543836.69
净利润(万元)---7563.11--3414.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---27.67--16118.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1819.37--1896.39--
长期待摊费用摊销(万元)------581.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.84---68.41--
固定资产报废损失(万元)--6464.64--70.59--
公允价值变动损失(万元)-------12188.62--
财务费用(万元)--5043.62--7116.44--
投资损失(万元)--2.54---684.72--
递延所得税资产减少(万元)---44.55--162.07--
递延所得税负债增加(万元)---246.55--2829.77--
存货的减少(万元)--3649.37---3859.95--
经营性应收项目的减少(万元)---9125.76---38775.69--
经营性应付项目的增加(万元)--25741.03--10376.94--
其他(万元)--937.26------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28775.70--982.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50647.84--44604.05--
减:现金的期初余额(万元)--44604.05--49990.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6043.79---5386.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--128.25--2088.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1667.56--3335.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-162023-10-28
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