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康达新材(002669)现金流量表图
康达新材(002669)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67636.27293605.08263963.37171515.6079402.65
收到的税费返还(万元)241.09611.10325.72262.08121.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2588.802592.0613300.554118.451650.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70466.16296808.23277589.64175896.1381174.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42412.63226828.18227728.26155170.8073230.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11850.5038350.2729351.3117388.509848.96
支付的各项税费(万元)2957.0512968.9410457.506382.794139.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5905.9717677.9417942.368021.843739.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63126.14295825.33285479.44186963.9290958.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7340.02982.90-7889.80-11067.79-9784.53
收回投资收到的现金(万元)--10000.0010000.0010000.00200.00
取得投资收益收到的现金(万元)--154.91154.49133.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0122.4618.2718.1817.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1452.000.420.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.60214.4412.752500.004.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.6111843.8110185.9310159.69222.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12964.5148922.9737865.8226714.7711181.24
投资支付的现金(万元)4410.002913.007027.283170.002120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--47163.2434870.24----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17374.5198999.2179763.3435483.8313301.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17373.91-87155.40-69577.41-25324.14-13079.08
吸收投资收到的现金(万元)--120.00120.0055.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--120.00120.0055.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53542.06169588.47129043.7172302.7133684.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--13603.742988.43--2988.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53542.06183312.21132152.1375346.1336692.48
偿还债务支付的现金(万元)30448.4474172.2143751.3231267.6814769.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2307.886831.275022.353053.861455.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3248.4621526.8811701.34--1081.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36004.77102530.3560475.0142474.6017306.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17537.2980781.8671677.1232871.5319385.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.434.44-363.47-421.28103.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7492.98-5386.20-6153.56-3941.69-3374.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44604.0549990.2449990.2449990.2449990.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52097.0344604.0543836.6946048.5646616.15
净利润(万元)--3414.38--2944.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16118.99---91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1896.39--805.01--
长期待摊费用摊销(万元)--581.47------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---68.41---126.27--
固定资产报废损失(万元)--70.59--4324.20--
公允价值变动损失(万元)---12188.62------
财务费用(万元)--7116.44--3276.00--
投资损失(万元)---684.72---352.28--
递延所得税资产减少(万元)--162.07--319.21--
递延所得税负债增加(万元)--2829.77--279.03--
存货的减少(万元)---3859.95---17044.38--
经营性应收项目的减少(万元)---38775.69---27664.37--
经营性应付项目的增加(万元)--10376.94--18021.99--
其他(万元)------1455.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--982.90--5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44604.05--46048.56--
减:现金的期初余额(万元)--49990.24--49990.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5386.20--1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2088.84------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3335.97--4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-162023-10-272023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-162023-10-282023-08-222023-04-29
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