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天键股份(301383)现金流量表图
天键股份(301383)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156974.23101440.7053985.00163025.34106131.52
收到的税费返还(万元)11760.987869.134150.9012409.158453.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18658.2314145.9113186.752376.783949.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187393.44123455.7471322.64177811.27118534.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141666.2881914.6949594.18124575.4591177.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24802.8716718.287135.8029973.7221403.49
支付的各项税费(万元)4491.672460.861053.565915.483466.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3892.532919.881059.8416732.715532.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174853.35104013.7158843.39177197.35121579.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12540.0919442.0312479.26613.92-3045.02
收回投资收到的现金(万元)33000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)601.27292.5965.87121.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3640.9987.87--56.7722.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--52000.00--20000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115242.2652380.4665.8720178.1822.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12734.089547.534273.3710766.487404.33
投资支付的现金(万元)64000.0023000.00----20000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--66000.00--50630.65--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173734.0898547.534273.3761397.12106018.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58491.82-46167.06-4207.50-41218.94-105996.22
吸收投资收到的现金(万元)149.76148.26148.26121999.59121999.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)149.76148.26148.26121999.59121999.59
偿还债务支付的现金(万元)3.713.34--9405.459404.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4187.194193.90--94.80149.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0042.70--102.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4247.064239.94--9603.0610010.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4097.30-4091.68148.26112396.53111988.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1485.091340.82132.931233.781591.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48563.93-29475.898552.9573025.294539.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89396.1389396.1389396.1316370.8416370.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40832.2059920.2497949.0889396.1320909.98
净利润(万元)--9574.76--13668.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--802.02--2895.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.39--168.82--
长期待摊费用摊销(万元)--71.43------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.12---0.05--
固定资产报废损失(万元)--67.51--3304.15--
公允价值变动损失(万元)-------793.89--
财务费用(万元)---1340.67---1158.78--
投资损失(万元)---405.88--409.83--
递延所得税资产减少(万元)---20.03--93.17--
递延所得税负债增加(万元)--48.17---13.70--
存货的减少(万元)---7292.73---8274.62--
经营性应收项目的减少(万元)--150.89---24664.92--
经营性应付项目的增加(万元)--14289.01--23464.68--
其他(万元)-------10377.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19442.03--613.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59920.24--89396.13--
减:现金的期初余额(万元)--89396.13--16370.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29475.89--73025.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1170.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--63.52--108.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-252024-04-222024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-232024-04-222023-10-26
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