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吉比特(603444)现金流量表图
吉比特(603444)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210906.9898200.16427560.28333454.86236294.89
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7928.143889.3615302.0513042.329646.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)218835.12102089.53442862.33346497.17245941.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24794.0211400.8568929.0653789.5838751.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63617.9241180.22104292.3186655.2261071.10
支付的各项税费(万元)18454.127051.5146510.4440685.7126872.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52540.7319399.89104580.4382910.7659081.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159406.8079032.47324312.24264041.27185776.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59428.3223057.05118550.1082455.9160164.98
收回投资收到的现金(万元)401241.67123680.00503251.00410951.00218105.00
取得投资收益收到的现金(万元)4183.081736.557852.907247.206270.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.525.010.130.130.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)405432.27125421.57511104.04418198.33224375.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1481.58763.875567.405301.334104.65
投资支付的现金(万元)454977.61153456.11554591.11431116.00275696.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)456459.19154219.98560158.51436417.33279800.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51026.93-28798.41-49054.47-18219.00-55424.76
吸收投资收到的现金(万元)----6374.366374.366374.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----6374.366374.366374.36
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28800.00--101319.58100820.5142891.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)28800.00--28399.2028399.2020400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5077.601783.14979.63631.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33877.601783.14102299.21101452.3343252.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33877.60-1783.14-95924.85-95077.97-36878.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2376.951033.443683.226340.627483.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23099.25-6491.07-22746.01-24500.44-24654.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)239518.08239518.08262264.08262264.08262264.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)216418.82233027.01239518.08237763.64237609.98
净利润(万元)62467.60--146109.24--89374.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4188.79--2589.57----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)166.51--325.91--165.39
长期待摊费用摊销(万元)2485.67--4352.65----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.56---32.60---16.14
固定资产报废损失(万元)2.99------3048.91
公允价值变动损失(万元)226.81--3296.68---101.26
财务费用(万元)-2026.83---3594.47---7968.62
投资损失(万元)-9003.29---3492.19---6763.24
递延所得税资产减少(万元)-738.04--1392.56--781.57
递延所得税负债增加(万元)5.84---275.88---49.70
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-3618.46---3526.57---3836.29
经营性应付项目的增加(万元)1649.49---35672.58---17475.28
其他(万元)--------165.31
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)59428.32--118550.10----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)216418.82--239518.08--237609.98
减:现金的期初余额(万元)239518.08--262264.08--262264.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23099.25---22746.01----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)40.80---372.76----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)589.81--1009.24----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-232024-03-282023-10-242023-08-16
更新时间2024-08-162024-04-252024-03-292023-10-242023-08-16
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