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吉比特(603444)现金流量表图
吉比特(603444)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)302359.41210906.9898200.16427560.28333454.86
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9760.167928.143889.3615302.0513042.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)312119.57218835.12102089.53442862.33346497.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42111.2924794.0211400.8568929.0653789.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91263.3563617.9241180.22104292.3186655.22
支付的各项税费(万元)26129.2918454.127051.5146510.4440685.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69913.6352540.7319399.89104580.4382910.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)229417.56159406.8079032.47324312.24264041.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82702.0159428.3223057.05118550.1082455.91
收回投资收到的现金(万元)624541.80401241.67123680.00503251.00410951.00
取得投资收益收到的现金(万元)5475.624183.081736.557852.907247.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.527.525.010.130.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)630024.93405432.27125421.57511104.04418198.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1887.901481.58763.875567.405301.33
投资支付的现金(万元)660824.74454977.61153456.11554591.11431116.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)662712.64456459.19154219.98560158.51436417.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32687.70-51026.93-28798.41-49054.47-18219.00
吸收投资收到的现金(万元)------6374.366374.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------6374.366374.36
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61090.3428800.00--101319.58100820.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)28800.0028800.00--28399.2028399.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6223.045077.601783.14979.63631.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67313.3833877.601783.14102299.21101452.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67313.38-33877.60-1783.14-95924.85-95077.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-347.302376.951033.443683.226340.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17646.37-23099.25-6491.07-22746.01-24500.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)239518.08239518.08239518.08262264.08262264.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)221871.71216418.82233027.01239518.08237763.64
净利润(万元)--62467.60--146109.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4188.79--2589.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--166.51--325.91--
长期待摊费用摊销(万元)--2485.67--4352.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.56---32.60--
固定资产报废损失(万元)--2.99------
公允价值变动损失(万元)--226.81--3296.68--
财务费用(万元)---2026.83---3594.47--
投资损失(万元)---9003.29---3492.19--
递延所得税资产减少(万元)---738.04--1392.56--
递延所得税负债增加(万元)--5.84---275.88--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---3618.46---3526.57--
经营性应付项目的增加(万元)--1649.49---35672.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59428.32--118550.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--216418.82--239518.08--
减:现金的期初余额(万元)--239518.08--262264.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23099.25---22746.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--40.80---372.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--589.81--1009.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-152024-04-232024-03-282023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-03-292023-10-24
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