中财网 中财网股票行情
康德莱(603987)现金流量表图
康德莱(603987)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176994.94114562.5653598.81264021.28195779.07
收到的税费返还(万元)2246.711501.53384.862725.241840.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4442.983328.741941.135134.063817.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)183684.63119392.8355924.80271880.58201437.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98808.2566663.7336828.58143299.68105067.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38780.7427313.4414954.1450557.6338872.55
支付的各项税费(万元)9303.136235.173375.9114093.9811552.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16895.9810448.285235.8319968.7120119.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163788.10110660.6160394.46227920.00175612.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19896.548732.22-4469.6643960.5925824.92
收回投资收到的现金(万元)------400.00400.00
取得投资收益收到的现金(万元)1184.8820.09--1046.591046.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.0939.808.08147.5456.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------200.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1236.9859.908.081594.141703.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10068.357186.672748.8522801.7315158.50
投资支付的现金(万元)1000.001000.001000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2883.49--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2.00--414.301420.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11948.159066.473748.8526099.5217458.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10711.18-9006.57-3740.76-24505.38-15755.29
吸收投资收到的现金(万元)------5980.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5980.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36591.0330391.0313330.0081781.0056163.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6658.103057.35804.581884.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45145.7737049.1316387.3588565.5858047.78
偿还债务支付的现金(万元)54631.7537396.7517705.0079969.0053490.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10616.0910083.97569.3414550.2913292.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2190.302190.30--2261.251591.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6266.092940.922098.211914.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70599.7353746.8021215.2796617.5068697.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25453.96-16697.68-4827.92-8051.91-10649.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)387.56445.08196.82-359.55-308.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15881.05-16526.95-12841.5211043.75-887.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46483.5946483.5946483.5935439.8535439.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30602.5529956.6433642.0846483.5934551.87
净利润(万元)--11602.47--27642.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--138.72--462.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--770.95--1561.59--
长期待摊费用摊销(万元)------328.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.39--75.29--
固定资产报废损失(万元)--6695.16--314.45--
公允价值变动损失(万元)--90.89--148.92--
财务费用(万元)--766.58--3287.23--
投资损失(万元)---2231.94---4145.35--
递延所得税资产减少(万元)---100.95--290.35--
递延所得税负债增加(万元)---86.23---224.03--
存货的减少(万元)--3815.91--2823.05--
经营性应收项目的减少(万元)---5416.33---2345.01--
经营性应付项目的增加(万元)---8791.82---1248.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8732.22--43960.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29956.64--46483.59--
减:现金的期初余额(万元)--46483.59--35439.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16526.95--11043.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--680.49--409.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--651.40--1606.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-202023-10-27
↑返回页顶↑

转至康德莱（603987）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。