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天孚通信(300394)现金流量表图
天孚通信(300394)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233013.79141422.7363450.88201408.67121696.99
收到的税费返还(万元)10642.777791.342055.789644.696145.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8445.305592.383668.007027.266112.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)252101.87154806.4669174.66218080.61133955.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90273.5959481.7731693.6273741.8342972.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32960.0021762.5711212.6529188.9721859.86
支付的各项税费(万元)31813.8821116.189994.4916236.4514847.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7699.524426.162624.998726.835083.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162746.99106786.6755525.75127894.0884762.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89354.8848019.7813648.9190186.5349192.28
收回投资收到的现金(万元)261100.00111100.0043500.00223000.00173000.00
取得投资收益收到的现金(万元)924.80404.11225.771768.881429.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.440.280.2828.1014.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)262027.24111504.3943726.05224796.97174444.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24844.6016077.397751.6420448.207001.94
投资支付的现金(万元)257959.21127600.0013000.00178500.00135000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)282803.81143677.3920751.64198948.20142001.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20776.56-32173.0022974.4125848.7832442.60
吸收投资收到的现金(万元)8627.468627.46--19072.928098.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7000.007000.00--15820.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.004000.004000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12627.4612627.464000.0019072.928098.61
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39767.5739733.84--19755.3619747.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)141.9895.95--262.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39909.5539829.79--20017.4119747.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27282.09-27202.334000.00-944.49-11649.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-554.391120.13250.17418.421591.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40741.83-10235.4240873.49115509.2371576.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)182770.23182770.23182770.2367260.9967260.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)223512.06172534.81223643.72182770.23138837.78
净利润(万元)--65553.72--72987.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1625.27--2267.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--206.96--151.57--
长期待摊费用摊销(万元)--117.77--236.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.25---87.26--
固定资产报废损失(万元)--0.05--2024.72--
公允价值变动损失(万元)---106.48---119.62--
财务费用(万元)---1997.58---241.04--
投资损失(万元)---232.76---1558.31--
递延所得税资产减少(万元)---548.75---774.98--
递延所得税负债增加(万元)---98.64---96.57--
存货的减少(万元)---949.03---8575.71--
经营性应收项目的减少(万元)---23227.81---8991.64--
经营性应付项目的增加(万元)--4249.40--24154.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48019.78--90186.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--172534.81--182770.23--
减:现金的期初余额(万元)--182770.23--67260.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10235.42--115509.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--92.90--239.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-222024-04-232024-04-212023-10-19
更新时间2024-10-232024-08-232024-04-252024-04-222023-10-20
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