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可立克(002782)现金流量表图
可立克(002782)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227488.84153278.2767823.24339555.74236206.42
收到的税费返还(万元)2417.761994.44614.521578.511194.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)832.86623.62424.793121.923081.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)230739.47155896.3368862.55344256.17240481.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127593.9786435.6842043.57218202.59142757.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49970.2634070.2717622.6567414.1551753.01
支付的各项税费(万元)8923.016926.852960.0514062.6310090.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5153.483087.891535.199156.048950.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191640.72130520.6964161.46308835.41213552.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39098.7525375.644701.0935420.7626929.46
收回投资收到的现金(万元)27000.0015500.008000.0054100.2633308.34
取得投资收益收到的现金(万元)316.5884.6243.23969.45882.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.822.73--10.596.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27319.4015587.358043.2355080.3134197.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6525.984249.891773.9913665.638473.33
投资支付的现金(万元)41000.0031000.0022500.0054000.0055690.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------545.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47525.9835249.8924273.9967665.6364709.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20206.58-19662.54-16230.77-12585.33-30512.09
吸收投资收到的现金(万元)------23741.2123662.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------78.75--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12080.269980.265912.2142114.0842114.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3019.23----6674.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15992.4212999.497648.4384206.0472450.66
偿还债务支付的现金(万元)25116.1717905.277206.9746679.7735677.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4627.894416.78224.245186.394958.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)315.00157.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.006499.40----8992.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51043.1728821.459798.7883478.5049628.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35050.74-15821.97-2150.35727.5422822.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)428.27771.50338.01258.00471.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15730.31-9337.37-13342.0123820.9719710.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48228.0048228.0048228.0024407.0224407.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32497.6938890.6234885.9848228.0044117.97
净利润(万元)--10459.68--13042.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---876.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--253.55--459.35--
长期待摊费用摊销(万元)--412.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--113.18--50.09--
固定资产报废损失(万元)------5305.21--
公允价值变动损失(万元)---106.69--6767.79--
财务费用(万元)---241.68--1084.17--
投资损失(万元)---79.83---980.30--
递延所得税资产减少(万元)---469.10---2011.14--
递延所得税负债增加(万元)--444.26--1219.23--
存货的减少(万元)---9002.13--3164.92--
经营性应收项目的减少(万元)--29550.93---11976.57--
经营性应付项目的增加(万元)---9384.68--11420.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25375.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38890.62--48228.00--
减:现金的期初余额(万元)--48228.00--24407.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9337.37------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1352.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-202024-04-252024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-252024-03-272023-10-26
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