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华孚时尚(002042)现金流量表图
华孚时尚(002042)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1017683.04743354.03426033.601483652.041396696.17
收到的税费返还(万元)1015.26841.70126.90991.785572.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)108327.4056104.6629181.7738349.71145832.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1127025.70800300.40455342.281522993.541548101.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)767290.29565506.38407079.471299723.341131481.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60367.3940113.9819100.1686037.2760953.51
支付的各项税费(万元)24881.3219063.699238.6728907.9526880.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)147871.2566299.1312165.3122547.65157740.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1000410.25690983.18447583.611437216.211377055.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)126615.46109317.227758.6785777.32171045.95
收回投资收到的现金(万元)53180.6034595.7429.44222529.404633.32
取得投资收益收到的现金(万元)3059.112026.361005.321348.7617779.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)791.85633.40--21747.5615287.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--260.10----13025.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------122193.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60531.5637515.6019918.67263187.49172919.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47394.8835231.9931230.8271557.6017701.70
投资支付的现金(万元)84882.5234072.9650.00190910.714746.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--50.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------103158.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132327.3969354.9644293.95262468.31125606.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71795.83-31839.35-24375.28719.1947313.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)835287.60598828.04196317.54576635.38731213.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1991.88----29218.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)848451.32600819.92204575.94618755.36760432.02
偿还债务支付的现金(万元)767957.62545884.38161137.74625919.45821937.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15032.639193.145559.1132739.0714369.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2271.48----7653.37--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--180951.03----69934.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)948799.55736028.55234271.41674601.97906241.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-100348.23-135208.63-29695.46-55846.61-145809.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)308.53829.661060.283556.30-82.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45220.07-56901.10-45251.8034206.2072466.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)218388.06218388.06218388.06184181.86174481.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)173167.98161486.96173136.26218388.06246947.95
净利润(万元)--5523.41--6910.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---73.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1128.43--2917.49--
长期待摊费用摊销(万元)--846.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---228.34---15292.90--
固定资产报废损失(万元)--0.67--52106.02--
公允价值变动损失(万元)---329.36--1642.51--
财务费用(万元)--12409.83--21517.84--
投资损失(万元)---2345.78---4348.19--
递延所得税资产减少(万元)---236.92--1890.00--
递延所得税负债增加(万元)--491.38---1106.91--
存货的减少(万元)--129940.67--35873.19--
经营性应收项目的减少(万元)---63473.72---45269.25--
经营性应付项目的增加(万元)---1137.17--25256.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--109317.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--161486.96--218388.06--
减:现金的期初余额(万元)--218388.06--184181.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---56901.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--441.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
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