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长久物流(603569)现金流量表图
长久物流(603569)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)318612.85201723.11101257.39432080.73329972.14
收到的税费返还(万元)733.29341.15131.717550.341507.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14412.306398.233033.0518989.5814741.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)333758.44208462.50104422.14458620.65346220.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)268554.17165831.3185180.83349821.70261239.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18467.3712728.276697.6625680.6419403.24
支付的各项税费(万元)10022.127304.803951.0915771.5112540.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19942.4613817.404441.9724160.3923742.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)316986.12199681.78100271.55415434.24316924.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16772.328780.724150.5943186.4129295.66
收回投资收到的现金(万元)5500.00----4000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)7.41----163.78163.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)844.62832.32819.70208.98118.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1500.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9352.032332.32819.704372.774282.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11730.165804.16651.1919599.654557.53
投资支付的现金(万元)21000.00----0.49392.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------131.59--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------392.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32767.015804.16651.1920123.735081.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23414.98-3471.84168.51-15750.96-799.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85131.2651257.8122495.31111974.6485901.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--204.44325.752977.441985.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86371.4451462.2522821.06114952.0887886.56
偿还债务支付的现金(万元)72801.0551276.3925250.00125291.11105736.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6346.785303.50521.234338.203192.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1081.21--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6079.77187.969467.273121.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90181.7062659.6625959.20139096.59112050.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3810.26-11197.41-3138.13-24144.51-24163.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)366.209.85-60.08470.06548.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10086.72-5878.691120.893761.004881.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59892.4059892.4059892.4056128.6956128.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49805.6854013.7161013.2959889.6961010.07
净利润(万元)--6705.20--8921.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1081.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1162.77--2725.28--
长期待摊费用摊销(万元)--257.36--219.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.27--10.16--
固定资产报废损失(万元)--30.60--74.97--
公允价值变动损失(万元)--31.16--25.41--
财务费用(万元)--3426.23--8154.36--
投资损失(万元)---1796.95---6024.90--
递延所得税资产减少(万元)---1358.24---4120.92--
递延所得税负债增加(万元)---5.47--56.98--
存货的减少(万元)---3558.23---5515.86--
经营性应收项目的减少(万元)---13572.76--24458.07--
经营性应付项目的增加(万元)--4690.79---7150.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8780.72--43186.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54013.71--59889.69--
减:现金的期初余额(万元)--59892.40--56128.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5878.69--3761.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--558.46--505.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--785.84--5758.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-272023-10-17
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-272023-10-17
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