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赛力斯(601127)现金流量表图
赛力斯(601127)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11918091.827293369.452857007.104135578.072138485.20
收到的税费返还(万元)40464.9429469.9112555.1891448.6974235.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)119424.7157375.6862786.98703757.71808159.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12077981.477380215.042932349.264930784.473020880.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4833496.862327554.631142057.733158969.712340274.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)299746.61205566.51118495.07249624.68181169.74
支付的各项税费(万元)520863.12292980.35132284.48186415.10118373.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4422689.852918097.381420817.49696013.81467062.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10076796.445744198.882813654.774291023.313106880.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2001185.031636016.16118694.49639761.16-86000.41
收回投资收到的现金(万元)644961.32257000.00207000.00624689.70400589.70
取得投资收益收到的现金(万元)6395.952667.10787.838008.607225.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13687.3612583.8411458.4232218.8929800.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------35000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------22246.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)665044.63272250.94219495.42722163.29494861.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)435801.32263391.06188037.33346475.10232922.03
投资支付的现金(万元)745074.15468271.19281192.80563862.93198850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--125389.59------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--55545.79----76436.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1235257.57912597.63486379.731019444.14508208.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-570212.95-640346.68-266884.31-297280.85-13346.88
吸收投资收到的现金(万元)56376.1445448.3610300.0015923.9750000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)7200.00----370100.00367100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8548.80----31812.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73152.0353997.1617691.46418646.97448912.78
偿还债务支付的现金(万元)146047.0084457.0042310.00488189.00229960.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6041.343945.402189.1124353.6215251.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--20819.07----19845.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)449134.42109221.4749696.31545549.25265058.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-375982.39-55224.31-32004.86-126902.28183854.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)886.51567.84112.34-345.52121.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1055876.21941013.01-180082.33215232.5284628.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)447971.88447971.88447971.88232739.37232739.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1503848.091388984.90267889.55447971.88317367.75
净利润(万元)--135912.12---415671.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24396.80--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--104860.08--121352.46--
长期待摊费用摊销(万元)--3000.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---669.58---13300.66--
固定资产报废损失(万元)--106.99--129105.75--
公允价值变动损失(万元)---4343.88---2229.35--
财务费用(万元)--11962.84--31220.09--
投资损失(万元)---7716.68---181818.17--
递延所得税资产减少(万元)---8560.30---24871.36--
递延所得税负债增加(万元)---4304.55--20794.85--
存货的减少(万元)---1430.12--46369.33--
经营性应收项目的减少(万元)--21777.85---62933.36--
经营性应付项目的增加(万元)--1270028.97--904890.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1636016.16--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1388984.90--447971.88--
减:现金的期初余额(万元)--447971.88--232739.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--941013.01--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4002.40--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14055.19--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-252024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-302023-10-28
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