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开润股份(300577)现金流量表图
开润股份(300577)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84149.32319736.07241583.09151102.1674785.59
收到的税费返还(万元)3645.877456.825709.594089.172544.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)970.396061.656456.405611.824760.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88765.58333254.54253749.08160803.1482090.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62971.51199834.77145277.5792768.2449050.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16761.9756085.0041595.3328579.1214647.60
支付的各项税费(万元)4001.9111914.649065.215897.922115.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4656.4521420.2514475.429413.785092.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88391.85289254.66210413.51136659.0670906.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)373.7443999.8843335.5724144.0811184.48
收回投资收到的现金(万元)9000.0031162.4227162.4218162.429162.42
取得投资收益收到的现金(万元)79.93134.45296.79232.70175.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.30273.0812.1912.106.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9084.2331569.9527471.4018407.229344.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2199.0114036.3110675.827091.013713.54
投资支付的现金(万元)14298.8439297.0831008.7420239.789652.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16497.8553333.3941684.5527330.7913366.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7413.62-21763.45-14213.15-8923.57-4021.82
吸收投资收到的现金(万元)--96.5696.5696.5696.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--96.5696.5696.5696.56
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19592.6157686.1143000.0032996.184996.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--782.61------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19592.6158565.2843096.5633092.755092.75
偿还债务支付的现金(万元)6430.0077662.9653451.2443221.2413196.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)664.885252.864036.243557.15814.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1545.86968.98435.91324.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8640.7383884.8157923.3947102.4814010.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10951.88-25319.53-14826.82-14009.73-8917.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-102.4945.17743.07534.2459.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3809.51-3037.9315038.661745.02-1695.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59960.8862998.8162998.8162998.8162998.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63770.3959960.8878037.4764743.8361303.39
净利润(万元)--11497.98--7174.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2235.84--876.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--891.63--438.58--
长期待摊费用摊销(万元)--407.50--269.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--141.71--137.39--
固定资产报废损失(万元)--195.49--27.89--
公允价值变动损失(万元)---1186.82---372.15--
财务费用(万元)--4124.26--2134.02--
投资损失(万元)--8623.80--1223.15--
递延所得税资产减少(万元)--379.89---516.23--
递延所得税负债增加(万元)---22.79--25.33--
存货的减少(万元)--9335.83--20841.17--
经营性应收项目的减少(万元)---11470.38---14478.82--
经营性应付项目的增加(万元)--12745.24--1454.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43999.88--24144.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59517.65--64570.83--
减:现金的期初余额(万元)--62757.64--62757.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)--443.23--173.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--241.17--241.17--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3037.93--1745.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--831.08--383.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-312023-08-252023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-272023-04-27
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