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开润股份(300577)现金流量表图
开润股份(300577)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)292961.58166477.2984149.32319736.07241583.09
收到的税费返还(万元)8742.035816.853645.877456.825709.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2648.731471.42970.396061.656456.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)304352.34173765.5688765.58333254.54253749.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)200941.76120572.0462971.51199834.77145277.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63693.5334813.6116761.9756085.0041595.33
支付的各项税费(万元)13172.148405.614001.9111914.649065.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14550.649368.704656.4521420.2514475.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)292358.08173159.9688391.85289254.66210413.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11994.26605.60373.7443999.8843335.57
收回投资收到的现金(万元)34391.3018043.119000.0031162.4227162.42
取得投资收益收到的现金(万元)274.79153.2079.93134.45296.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.9811.594.30273.0812.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7961.98------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34680.0626169.889084.2331569.9527471.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8510.884290.272199.0114036.3110675.82
投资支付的现金(万元)39805.2723928.2414298.8439297.0831008.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48316.1528218.5216497.8553333.3941684.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13636.09-2048.64-7413.62-21763.45-14213.15
吸收投资收到的现金(万元)------96.5696.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------96.5696.56
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60114.0942408.0919592.6157686.1143000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1186.80----782.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61300.8942408.0919592.6158565.2843096.56
偿还债务支付的现金(万元)37699.1624637.006430.0077662.9653451.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4038.353412.62664.885252.864036.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5777.692696.571545.86968.98435.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47515.1930746.188640.7383884.8157923.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13785.7011661.9110951.88-25319.53-14826.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-296.43310.38-102.4945.17743.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11847.4310529.253809.51-3037.9315038.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59960.8859960.8859960.8862998.8162998.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71808.3170490.1363770.3959960.8878037.47
净利润(万元)--24857.55--11497.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1716.02--2235.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--508.75--891.63--
长期待摊费用摊销(万元)--273.28--407.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.40--141.71--
固定资产报废损失(万元)--34.99--195.49--
公允价值变动损失(万元)--147.11---1186.82--
财务费用(万元)--2101.23--4124.26--
投资损失(万元)---11980.14--8623.80--
递延所得税资产减少(万元)--78.00--379.89--
递延所得税负债增加(万元)--27.23---22.79--
存货的减少(万元)--4944.99--9335.83--
经营性应收项目的减少(万元)---24468.63---11470.38--
经营性应付项目的增加(万元)---3441.37--12745.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--605.60--43999.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70228.87--59517.65--
减:现金的期初余额(万元)--59517.65--62757.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)--261.26--443.23--
减:现金等价物的期初余额(万元)--443.23--241.17--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10529.25---3037.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--413.01--831.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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