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永安林业(000663)现金流量表图
永安林业(000663)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21452.9713880.336350.8164789.9637795.45
收到的税费返还(万元)923.71370.9935.231605.761361.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.0014217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.006222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.0019277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1689.571057.16623.362671.362079.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24066.2515308.487009.3969067.0741235.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16604.1410624.535752.1824408.2313764.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3958.402851.071362.674400.973173.67
支付的各项税费(万元)1599.941009.86244.512299.212033.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.0015607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.004523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.005849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1722.391155.62711.753099.532369.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23884.8615641.098071.1234207.9421341.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)181.39-332.61-1061.7334859.1419893.70
收回投资收到的现金(万元)90.0030.00--1083.921083.92
取得投资收益收到的现金(万元)104.67----114.95114.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)99.0795.83--1141.05510.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)293.74125.83--2339.921709.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)251.85180.50175.7052821.9149095.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)251.85180.50175.7052821.9149095.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)41.89-54.67-175.70-50481.98-47385.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)990.00----18783.7818783.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)990.00----18783.7818783.78
偿还债务支付的现金(万元)12883.7810833.7850.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)334.56269.11186.80295.4691.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------18.75--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--28.20------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13275.7211131.09236.80384.14149.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12285.72-11131.09-236.8018399.6418634.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12062.44-11518.37-1474.222776.79-8857.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27433.9027433.9027433.9024657.1124657.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15371.4715915.5325959.6927433.9015799.81
净利润(万元)---2039.62--19050.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1418.93--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--116.64--148.89--
长期待摊费用摊销(万元)--75.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---603.45---1169.07--
固定资产报废损失(万元)--0.26--2539.28--
公允价值变动损失(万元)---163.35--102.85--
财务费用(万元)--278.89--106.30--
投资损失(万元)---104.67---299.02--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---40.84---33.78--
存货的减少(万元)--790.86--5758.21--
经营性应收项目的减少(万元)---899.92--2233.48--
经营性应付项目的增加(万元)---482.94---1570.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---332.61--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15915.53--27433.90--
减:现金的期初余额(万元)--27433.90--24657.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11518.37--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49.64--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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