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永安林业(000663)资产负债表图
永安林业(000663)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)16074.3726118.4727592.5015958.3020899.21
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)104.67------114.95
应收利息(万元)0.00------0.00
应收账款(万元)715.16435.51330.14740.46633.65
其他应收款(万元)172.7342.2142.8183.53155.50
预付款项(万元)171.01356.1434.66402.03400.73
存货(万元)46356.7847303.2446765.0746970.1549007.76
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1760.381721.691712.941525.742.16
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)71659.0082444.7984024.6772849.3274954.93
可供出售金融资产(万元)--2579.802579.802579.80--
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1778.7032600.0033500.00--1850.87
长期股权投资(万元)------298.502878.30
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)9769.329350.209954.2910548.2811093.49
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)34889.5735947.5935878.3116131.0076.31
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)6.606.746.87126.95153.01
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)9037.399121.139179.519238.033493.33
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)509.12537.99579.34548.60529.68
递延所得税资产(万元)----0.00----
其他非流动资产(万元)21603.7322451.0422451.0433042.2228876.95
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)80872.5782416.4483054.5174763.1652679.95
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--1264200.00968000.00----
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--3870400.0011083000.00----
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)152531.57164861.22167079.18147612.48127634.88
短期借款(万元)2051.702058.032102.052100.00--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--4722100.003161400.00----
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)18749.9218526.2519606.056809.423268.83
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)961.101106.721333.831120.57937.98
应付股利(万元)17.1417.1417.1417.1417.14
应交税费(万元)252.06350.94226.30196.80292.08
应付利息(万元)0.00------0.00
其他应付款(万元)5335.425439.865215.595019.284418.55
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)214.15219.75219.75230.21230.18
一年内到期的非流动负债(万元)144.79107.09111.1489.7743.42
其他流动负债(万元)31.4939.6553.0444.7732.30
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)30956.3231231.1932513.4318945.1112190.74
长期借款(万元)5850.0016683.7816683.7816683.785548.78
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)93.6893.6893.68114.94114.94
专项应付款(万元)0.00------0.00
预计负债(万元)3172.553172.553172.552967.282786.34
递延所得税负债(万元)259.42231.70198.43236.00236.00
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)10307.9721283.5721248.0321134.329886.53
向中央银行借款(万元)--16515100.0020878300.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)--50477800.0046779100.00----
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--6519800.005815200.00----
吸收存款(万元)--350707500.00345828700.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)41264.2952514.7653761.4540079.4422077.26
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)160875.91160875.91160875.91160875.91160875.91
盈余公积(万元)1699.121699.121699.121699.121699.12
未分配利润(万元)-83350.38-82192.23-81297.52-86682.17-89333.44
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--6804800.006791700.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)108212.24109300.51110275.93104516.53102559.40
少数股东权益(万元)3055.043045.963041.803016.512998.21
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)111267.28112346.46113317.73107533.05105557.61
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)152531.57164861.22167079.18147612.48127634.88
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--1995300.001995300.00----
#永续债(万元)--4999100.004999100.00----
其他综合收益(万元)-4680.81-4750.69-4669.98-5044.73-4350.58
划分为持有待售的资产(万元)2579.80--------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)473.96587.23587.23545.18545.18
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)715.16435.51330.14740.46633.65
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--79216700.0077246700.00----
其他债权投资(万元)--16015000.0016193100.00----
其他权益工具投资(万元)1037.61956.981037.70713.831407.97
其他非流动金融资产(万元)1917.851887.601754.501857.351857.35
应付票据及应付账款(万元)18749.9218526.2519606.056809.423268.83
合同负债(万元)3429.833602.653865.443564.513197.57
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3828.773887.734966.744589.313855.92
融出资金(万元)--3887.734966.744589.31--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)322.68347.50372.32437.86462.69
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)244.20294.87292.60356.94425.10
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)9769.32------11093.49
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--32207600.0027466300.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-27
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